库存管理和报帐个人工作总结 2017 年工作总结与思考 一、2017 年工作亮点 1.库存管理 a、库存周转，库存周转率较年初提升 30%，长库龄占比较年初下降 5.6 个百分点。 b、市场口业财融合，市场口重要物资 onu、机顶盒、手机终端、无线座机、充值卡、行业终端均每月按办理量出库，市场物资成本与业务办理匹配度达 98%。 c、库存模块差异控制较好，17 年全年总账模块与库存模块未出现万元以金额的差异，小金额差异一般次月调平，在全省控制较好。 2.报账支撑 a、报账效率，综合口及工程类报账单流转时长较短，原始单据及时寄交，支撑及时性较好；上传知识库知识点 5 条，有效解答疑难问题，支撑效果明显。 二、工作中的不足 1.库存管理 a、库存压降，17 年下半年市场物资及备品备件采购缺乏把控，年底物资大量到货给库存压降带来巨大压力；目前物资领用出库监控到位，采购申请、采购到货及入库管控不足，欠缺从需求、采购、到货、入库、领用、使用至出库的全生命周期物资管理流程。 b、网络口业财融合，网络口物资耗用标杆尚未建立；物流中心错误订单较多，入库类型、费用类型在订单建立时选择错误导致入账不规范，订单管理流程有待建立。 2.报账支撑 a、退补单分析和考核不足，全年仅 7.8 两月针对区县退单、补单情况进行了分析通报，对高风险退单行为未落实考核，未能达到强化经办人责任意识和风险防控的目的。 三、18 年工作思考 1.库存管理 第 1 页 共 2 页 a、建立从需求、采购、到货、入库、领用、使用至出库的全生命周期物资管理流程，重视从源头提升物资周转率和资源效益。 b、尝试建立网络物资耗用标杆，逐步缩短与先进地市标杆差异，提升资源效用。 c、协同物流建立订单管理流程，规范物资成本入账准确性，简化流程提升效率。 2.报账支撑 a、严肃规则，降低报账风险。每月开展区县层面及市公司层面的退补单分析，总结高频退单点、高风险退单行为、常见报账难题等，对高风险入账行为严格审批并考核处理。第 2 页 共 2 页
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