江 苏 长 宏 园 林 建 设 有 限 公 司 工 地 财 务 管 理 制 度 1 工地财务管理制度 为 了 更 好 的 履 行 会 计 人 员 在 现 场 工 作 中 对 资 金 管 理 、 监 督 和 控 制 的 基 本 职 责 ， 使 工地 上 的 资 金 能 及 时 、 合 理 、 有 效 的 正 常 运 作 ， 清 楚 的 反 映 资 金 来 源 及 流 向 ， 规 范 工 地 上财 务 部 门 与 各 部 门 之 间 的 业 务 往 来 手 续 ， 根 据 公 司 各 项 目 管 理 规 定 和 工 地 的 实 际 情 况 ，特 制 定 《 工 地 财 务 管 理 制 度 》， 望 工 地 各 部 门 紧 密 配 合 ， 认 真 执 行 ： 一 、 工 程 项 目 进 场 初 期 ： （ 一 ） 工 地 银 行 账 号 的 建 立 : 1.工 地 进 场 后 ， 财 务 人 员 应 及 时 在 工 程 项 目 附 近 当 地 银 行 开 设 正 式 公 家 银 行 账 户 ；因 特 殊 原 因 不 能 开 设 正 式 公 家 账 户 的 工 地 ， 工 地 出 纳 应 开 设 私 人 银 行 账 号 ， 私 人 账 号 应开 通 电话银 行 业 务 ， 电话银 行 查询密 码只能 告诉工 地 项 目 经理 、 会 计 ， 方便对 银 行 账 上余额查询及 实 时 监 督 ， 私 人 银 行 账 号 禁止出 纳 存取私 人 款项 ， 以便查询。 2．开 设 公 家 账 号 的 工 地 ，“私 章”“支票”由出 纳 保管 ，“财 务 专用章”由会 计 保管 ，每笔业 务 发 生 时 出 纳 应 作 好 票据 领 用登 记 簿 并 及 时 收 取银 行 回 单 并 以此 入 账 ， 登 好 “银行 日 记 账 ”， 月 底 及 时 作 好 “银 行 余额调 节 表 ”， 交 会 计 审 核 ， 作 到 账 账 相 符 。 （ 二 ） 对 新 进 工 地 进 行 财 产 清 查： 财 务 人 员 需 配 合 工 地 项 目 经理 、 机 械 主 管 、 设 物 部 门 对 工 地 的 新 进 设 备 及 其 他 工 地的 调 拔 设 备 及 材 料 进 行 盘 点 ， 作 好 盘 点 清 单 ,并 及 时 和 公 司 总 部 设 物 部 负 责 人 进 行 核 对...
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