下载后可任意编辑物业公司财务印鉴专用章管理标准作业规程【物业管理经验分享】1.0 目的1.1 本规程法律规范支票、收据、发票、财务印鉴专用章的管理工作，确保公司支票、收据、发票、印鉴专用章得到安全保管和合理使用。2.0 适用范围2.1 本规程适用于公司的支票、收据、发票、财务印鉴专用章的管理工作。3.0 职责3.1 出纳员负责按本规程购买、保管、使用空白支票。3.2 财务会计负责按本规程购买、保管、使用空白的收据、发票。3.3 财务部经理负责发票专用章、财务专用章的保管以及支票、收据、发票管理的监督工作。4.0 程序要点 4.1 支票的管理程序4.1.1 支票的购买和保管程序：a）出纳员应按银行的相关规定到开户行购买支票；b）出纳员应将新购回的空白支票安全、妥善的存放在保险箱内。4.1.2 支票的使用程序及注意事项：a）因业务需要使用支票的人员，应按（费用报销标准作业规程）中的相关规定进行支付项目的审核及审批；b）出纳员根据审核、审批手续完整的支付证明按《银行存款管理标准作业规程》中的相关规定填写支票；c）内容填写完整的支票应按《银行存款标准作业规程》中的相关规定交财务部经理加盖财务专用章、银行印鉴章；d）出纳员应将内容填写完整的支票存根联与支付证明一起以 10 天为一期交财务会计审核后，进行相关的账务处理；e）支票用完后，出纳员应编制《支票使用明细表》交财务会计核对相关账目资料；f）如因填写错误或其他原因导致支票作废，出纳员应将作废支票连同存根联一起妥善保存；g)出纳员或其他经办人员如遗失内容填写完整的支票，应及时到开户银行挂失；如因此造成的损失下载后可任意编辑由当事人负责全额赔偿，并视情节轻重按公司奖罚制度中的相关规定进行处理。4.2 收据的管理程序4.2.1 收据的购买、保管程序：a）空白收据由财务部经理指定有关人员购买；b）新购回的空白收据由财务会计保管。4.2.2 收据的换领程序：a）出纳员应采纳以旧换新的方法领用收据，财务会计在发出收据的应详细填写《收据领用登记表》，内容包括：领用人、领用时间、起始号码等；b）出纳员在换领收据时，应先将用完的收据交财务会计核对销号后再签名领用新收据；c）出纳员应将空白收据交财务部经理在收据的“收款＂联上加盖财务专用章后再领用。4.2.3 收据的使用程序及注意事项：a）出纳员应按《现金管理标准作业规程》及《银行存款管理标准作业规程》中的相关规定开具收据，并在收据或收款凭据上加盖“现金收讫”章；b...
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