方正证券股份有限公司尽职调查报告项目名称：文一包河酒业私募并购基金（契约型）负责部门：产业金融部负责人：XXX申请日期：XXX关于安徽包河酒业有限公司的尽职调查报告尽职声明：本人在此郑重声明，本人已对融资主体进行实地调查并与外部信息验证核实后形成此报告，对于相关风险因素已进行了充分调查揭示，若出现串通伪造、虚假陈述等严重失职行为本人将承担一切法律责任。主办机构：方正证券股份有限公司负责人：XXX 协办：XXX联系方式：XXX完成时间：XXX融资主体：安徽包河酒业有限公司申请额度及品种：XXX申请期限：XXX风险缓释：1、基金投资包河酒业 40%股权收益权+包河酒业 40%股权质押；2、中发科技（600520）上市公司董事会决议、出具暗保协议以及差额补足相关协议；3、上市公司实质控制集团文一地产（总资产超 500 亿）差额补足，连带责任担保；4、文一地产实际控制人承担无限连带责任担保。其他要素：融资主体信用风险评分4保证人信用风险评分4主营行业评价正面主营区域评价业务类型（新发生/正常叙做/否决复议/重组/其他）新发生企业性质（国有绝对控股/国有相对控股/民营/外资/特殊实体/其他）民营是否关联交易否是否集团内部多通道否实地调查情况 序号时间起止地点接触人物调查内容备注12017.5.22-2017.5.26合肥财务总监1、企业融资意愿和发展规划2、企业的负债结构3、企业的经营情况4、实地考察了企业开发的楼盘建设及销售情况5、考察了企业的还款来源及未来的还款来源调查核实情况工作内容实际完成情况工作内容实际完成情况核查立项必备资料真实性（见附件一）完成审批系统客户信息是否准确（与纸质资料一致）完成访谈实际控制人及主要经营管理者完成查看融资人/保证人生产经营场所及其他相关完成了解第三方(同业客户、上下游、行业协会等)外部风险预警信息完成核查融资人/保证人重要财务科目（对主要科目变动做出说明）完成核查融资主体/保证人对外融资及担保情况（民间融资、隐性负债、联保互保等）完成核查融资人\保证人重要合同执行情况（是否存在法律纠纷等）完成是否拍摄上传调查原则上需要的照片或视频材料完成核查收入及现金流真实性完成是否拍摄上传调查原则上需要的照片或视频材料完成勘察抵质押物及其它担保资产是否查询人行征信相关信息完成其他重大风险负面信息（包括但不限于媒体、同业、中介、政府公开信息）完成一、客户概况1、公司基本介绍 安徽包河酒业有限公司始建于 1949 年，为国营徽酒第一家。...
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