清 点 工 作 操 作 流 程1 目 的本 文 件 规 定 了 XX 行 （ 以 下 简 称 “ 本 行 ” ） 运 营部 现 金 中 心 现 金 清 点 的 操 作 流 程 和 控 制 要 点 ， 旨在 按 人 民 银 行 “ 五 好 ” 钱 捆 标 准 要 求 规 范 操 作 ，及 时 对 库 存 现 金 进 行 整 理 、 清 点 ，合 理 配 置 现 金面 额 ， 做 好 库 房 管 理 工 作 。2 适 用 范 围本 文 件 适 用 于 本 行 现 金 中 心 与 分 支 机 构 间 现金 清 点 业 务 。3 定 义 、 缩 写 与 分 类3.1 定 义现 金 清 点 ： 是 指 本 行 现 金 中 心 与 分 支 机 构 之 间现 金 下 调 和 上 缴 的 整 理 清 点 过 程 。3.2 缩 写无3.3 分 类无4 职 责 与 权 限部门/ 岗位职责与权限不相容职责运营部/ 现管中心主任岗负责现金计划的统筹与调拔 、 加 强 现 金 管 理 、 减 少 库存 现 金 占 压 。现管中心/库管员岗负 责 现 金 出 入 库 管 理 及 审 核凭 证 印 章 是 否 齐 全 等 。现管中心/清点员岗1 ）及 时 准 确 地 将 全 辖 上 缴的 现 金 进 行 核 对 、 清 点 、 挑剔 、 整 理 。第 1 页 共 7 页部门/ 岗位职责与权限不相容职责2 ）对 网 点 缴 存 的 现 金 在 清点 过 程 中 出 现 的 问 题 要 及 时记 录 ， 并 下 发 差 错 通 知 ， 按月 进 行 统 计 上 报 并 对 责 任 人进 行 通 报 ；3 ）负 责 人 民 币 的 反 假 防 假工作、反破坏人民币的工作、推进反假宣传与服务咨 询 ；4 ）负 责 清 点 间 清 点 设 备 的维护，保持室内卫生干净整 洁 。分支机构/综合柜员岗1 ）负 责 向 本 机 构 库 管 员 汇报 现 金 领 缴 的 计 划 申 报 ；2 ）负 责 整 理 清 点 调 拨 的 现金 ；3 ）对 缴 存 的 现 金 在 清 点 过程中出现的问题要及时整改 。 5 原 则 与 基 本 规 定5.1 原 则无5.2 基 本 规 定1)认 真 执 行 农 村 信 用 社 会 计 、 出 纳 基 本 制 度，严 格 按 照 操 作 规 程 ， 规 范 做 好 清 点 工 作 ；2)本 行 设 现 金 库 房...
VIP
