高信案例资料一、初始化数据1、新建账套（注：最多可建1000账套）企业名称（账套名称）：重庆星月科技公司（一般纳税人）；（注：最多可录入25个汉字）地址：重庆市解放路111号；开户银行：工商银行重庆支行；银行账号：123456789；税号：987654321。行业：采用标准代码。（选择“不预装会计科目”）记账本位币：RMB人民币会计科目级数：4级，4-2-2-2会计年度开始日期：2008年1月（注意：上述设置中的内容一旦确定，除进销存模块的系统选项有些可以更改外，其它信息将不能修改，所以请根据单位的实际情况谨慎选择和设置。）（以“王中广”身份登录账套进行如下操作：）2、权限管理用户名职务权限操作者本人姓名录入员“账务处理”中除“凭证审核”以外的所有功能；固定资产、工资所有权限。黄风审核员“账务处理”中的“凭证审核”、“凭证查询”、“凭证记账”功能王中广主管会计所有权限张一杰出纳员“出纳管理”中的全部功能。“账务处理”中的凭证查询功能。3、币种设置币符：USD，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率，期初汇率8.0。（注意：对于还没有使用的外币种类，可随时进行修改与删除，完成后单击“保存”按钮。对于已经使用的外币种类，“币符”不能修改，币种不能被删除。只有被使用外币的科目发生数都为零，外币代码才能被修改，或者才能删除此种外币。）4、系统选项（可暂时不做）（1）选择“凭证录入时自动填补断号”、“保存后自动新增”。（2）选择“可以从凭证引入库存现金日记账“和”可以从凭证引入银行存款日记账“。5、凭证类型（注意：科目范围限制不做）凭证字科目范围限制收借方必有：1001-1009付贷方必有：1001-1009转借和贷必无：1001-10096、辅助核算项目（1）往来单位001东方发展公司、002金佛山科技公司、003深圳环宇公司、004亿坤公司。（2）部门01行政部、02财务部、03销售部、04物供部。（3）货品01甲商品（计量单位：件）、02乙商品（计量单位：件）、03丙商品（计量单位：件）。（4）职员（注意：此处部门、类别与职务可先不做）表1职员表员工编码姓名部门类别职务性别银行账号0101陈山竹行政部行政总经理男1234560010102罗云峰行政部行政职员男1234560020103王东行政部行政主任女1234560030201王中广财务部行政主任男1234560040202高风杰财务部行政职员女1234560050203黄风财务部行政职员女123456006员工编码姓名部门类别职务性别银行账号0204张一杰财务部行政职员男1234560070301章力辉销售部业务主任女1234560080302刘大红销售部业务职员女1234560090303韦芳销售部业务职员女1234560100304何一丁销售部业务职员男1234560110305周广金销售部业务职员男1234560120306梁华销售部业务职员女1234560130401郭风光物供部业务主任男1234560140402谢长宇物供部业务职员女1234560157、会计科目及期初余额表2会计科目及期初余额表科目代码会计科目借方余额贷方余额辅助核算1001库存现金6001002银行存款0100201工商银行335,000100202中国银行88,000核算单一外币“美元”+期末汇况损益，原币11000，汇率8.01009其他货币资金0100901外埠存款30,0001101交易性金融资产0110101股票10,0001131应收账款13,000往来单位1133其他应收款1,500部门+职员1141坏账准备01001201在途物资60,000货品+数量核算，单位：件1243库存商品100,000货品+数量核算，单位：件1251委托加工物资01501固定资产629500在“资产设置”与“固定资产初始化里输入”1502累计折旧0113751.71在“资产设置”与“固定资产初始化里输入”1603在建工程0126760012676001267600113751.712111应付票据2,0002121应付账款50,000往来单位2151应付职工薪酬12,0002171应交税费217101应交增值税21710101进项税额21710105销项税额217103应交营业税217106应交所得税217112应交个人所得税2181其他应付款2321长期应付款200,0003101实收资本800000.003141利润分配89748.29314115未分配利润89748.295101主营业务收入货品+数量核算，单位：件5201投资收益5401主营业务成本货品核算5501销售费用550101差旅费550102工资550103福利费550104折旧费550105招待费5502管理费用550201差旅费部门核算55020...
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