月度工作目标及计划表模板(2)月度工作目标及计划篇三（一）经营形势分析20xx年是指挥部实现十五规划目标的最后一年，是为十一五发展打好基础的关键一年，是不吃补贴不亏损的第一年，也是面临巨大经营压力的一年。从内外部形势分析，既有新的发展机遇，也存在着严峻挑战。生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的影响：一是集团公司取消三项费用化补贴。今年，集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损，在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平，意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担，与20xx年相比，指挥部纯利润将减少4100万元，要消化此项缺口，任务十分艰巨。二是油田公司投资减少，产量持续下降，使钻井和井下作业收入减少，初步测算将影响指挥部收入1.12亿元。三是增支因素不断上升。首先是工资调增，其次是原材料、电价持续上涨，在继20xx年电费连续上涨的基础上，20xx年电价再次上调。预计全年增支因素影响达8400万元。四是井控固控配套摊销压力加大。12.23事故之后，股份公司提高了安全装置的配套标准，按新标准更新相关装置后，由于集团公司新的会计核算办法规定摊销年限从五年缩短为三年，年摊销额增加4300万元，使得近两年消化难度加大。（二）财务预算安排1、指导思想以党的十六届四中全会精神和三个代表重要思想为指导，以经济效益为中心，以长远发展为主题，以稳定为基础，以市场为导向，以技术进步为手段，充分发挥人才、技术、设备、资源优势，积极开拓国内外市场，发展壮大主营业务，深化企业内部挖潜改造，坚定不移地实施低成本发展战略，增收节支，促进企业生产经营的良性循环，实现企业持续稳定发展。2、预算安排的原则（1）坚持以效益为中心的原则。（1）不断提升企业核心竞争力，增强整体竞争实力，继续第1页共5页保持经济总量的稳步增长。（2）坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点，增强企业发展后劲。（3）坚持低成本发展的原则。打足收入，控制支出，各项收入和支出全部纳入年度总预算。（4）坚持科技进步的原则。加大科技投入力度，不断更新技术和产品，满足企业长期发展的需要。（5）关心职工利益的原则。创造优美、和谐的工作、生活环境，使企业效益与职工利益协调发展。（6）加强现金流管理的原则。通过现金流预算管理，加大债权的清收力度，减少坏帐损失的风险，提高利润质量。（7）体现基本公平的原则。实事求是，客观公正，尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担。（8）对特困单位给予扶持的原则。根据各单位实际情况，对经营确有困难的单位，给予限亏补贴。3、预算安排结果（1）经营预算安排主营业务收入32.2亿元，比上年执行数增加2.12亿元，增长7.06%。主营业务成本及税金控制目标31.57亿元，比上年执行数增加1.23亿元，增长4.05%，低于收入预算增长三个百分点。营业费用1850万元，比上年执行数减少50万元，降低2.63%。管理费用4225万元，比上年执行数减少175万元，降低4%。财务费用-1780万元，与上年基本持平。投资收益1200万元，与上年基本持平。营业外支出500万元，比上年执行数减少2647万元，降低84.1%，主要为中小学移交地方后，减少的学校经费补贴。利润为不吃补贴达到盈亏持平。（2）建设资金预算安排20xx年安排总投资85000万元，比上年执行数增加21805万元，增长34.5%。其中：非安装设备购置17435万元，占总投资的20.51%，比上年执行数下降32.2%;工程建设17465万元，占总投资的20.54%，比上年执行数上升101.46%，油气合作开发20100万元，占总投资的23.65%，比上年执行数上升56.2%，出疆管线30000万元，占总投资的35.3%，比上年执行数上升50%;工程技术服务投资15127第2页共5页万元，占总投资的17.81%;生产服务投资3565万元，占总投资的4.19%;多元发展投资120xx万元，占总投资的14.12%;其他投资54302万元，占总投资的63.88%。三、强化管理，努力完成年度财务预算目标面对严峻的经营形势，各单位、各级领导要带领广大干部职工，继续积极有效地开拓内外部市场，继续坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动，制定切实...
