集团公司财务规划与资本运作方案2目录第一部分集团公司财务规划..................................................................5一、集团公司总体财务现状及财务管理状况..................................5（一）集团公司总体财务状况....................................................5（二）财务管理现状....................................................................6二、财务战略规划..............................................................................7（一）财务战略............................................................................8（二）财务目标..........................................................................12三、财务职能战略............................................................................22（一）财务机构的角色定位及功能界定..................................22（二）机构设置与职能划分......................................................25（三）组织结构设置的原则......................................................32（四）在调整期间的过渡方案..................................................33四、财务管理的集分权模式............................................................34（一）对集团公司财务管理模式的认识..................................34（二）考虑的关键因素..............................................................34（三）未来阶段性方案..............................................................35（四）主要财务权限划分..........................................................37五、财务管理体系............................................................................383（一）总体框架..........................................................................38（二）全面预算管理..................................................................38（三）融资规划及资金管理......................................................49（四）资产管理..........................................................................54六、财务人员管理............................................................................58（一）两个阶段性目标..............................................................58（二）财务人员培养选拔的两个纬度......................................58（三）对下属分/子公司的财务人员管理................................59第二部分集团公司总公司资本运作规划..........................................61一、资本运作概述............................................................................61二、资本运作的比较优势................................................................61三、各业务板块资本运作规划........................................................63（一）商贸板块..........................................................................64（二）物流板块..........................................................................75（三）国际业务板块..................................................................76（四）投资板块..........................................................................77(五)房地产板块........................................................................80四、如何提高资本运作能力............................................................81（一）树立资本运作的观念和激励机制..................................81（二）建立负责资本运作的组织机构，配备相关的专业人才482（三）打造资本运作平台，丰富资本运作工具和手段..........83（四）建立风险控制和防范体系.......................................
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