记账说明与注意事项记账类别记账项目注意事项现金收入所有现金流入项目投资投入或撤出资金现金支出所有现金流出营业收入日常业务收入银行收入所有银行资金流入营业外收入非日常业务收入银行支出所有银行资金流出营业费用所有经营相关费用银行提现银行存款提现设备采购经营设备采购费用存入银行现金存入银行其他费用其他杂费银行提现银行存款提现存入银行现金存入银行【记账类别】定义的正确与否，记录资金流动的准确性，都将直接影响记账的准确性。【记账项目】项目设置参考会计科目细目，但非以会计科目为准，记账项目填写的正确性，将直接影响统计分析的正确性。应用环境：Excel2007或以上版本。1.初次使用时，请按以上规则录入累计账目(如有)，确保账目连续性。2.摘要清晰方便日后查账对账，但务必简洁清晰。3.特殊说明或备忘之事，可在备注栏记录，不建议在摘要处填写。4.建议记账顺序同实际业务发生时间的顺序录入，日期录入必须准确。5.因考虑可能产生的数据异常或丢失，建议每日备份数据。记账说明与注意事项注意事项应用环境：Excel2007或以上版本。1.初次使用时，请按以上规则录入累计账目(如有)，确保账目连续性。2.摘要清晰方便日后查账对账，但务必简洁清晰。3.特殊说明或备忘之事，可在备注栏记录，不建议在摘要处填写。4.建议记账顺序同实际业务发生时间的顺序录入，日期录入必须准确。5.因考虑可能产生的数据异常或丢失，建议每日备份数据。日期记账类别记账项目摘要金额金额辅助银行存款持有现金2015/1/1现金收入项目投资首次投入资金500000500000.00500000.000.002015/1/2银行支出设备采购采购器材150000(150000.00)350000.000.002015/1/2银行提现银行提现提现备用20000(20000.00)330000.0020000.002015/1/3现金支出其他费用文具办公用品980(980.00)330000.0019020.002015/1/3现金支出营业费用采购物料材料5180(5180.00)330000.0013840.002015/1/30现金支出营业费用给工人工资9000(9000.00)330000.004840.002015/1/31现金支出其他费用餐饮食宿600(600.00)330000.004240.002015/2/1现金收入营业收入营业收入80008000.00330000.0012240.002015/2/1银行收入营业外收入旧设备变现50005000.00335000.0012240.002015/2/8现金支出营业费用采购物料材料1500(1500.00)335000.0010740.002015/2/28存入银行存入银行1000010000.00345000.00740.002015/3/1现金收入营业外收入物料折价售500500.00345000.001240.002015/3/5现金收入营业收入营业收入28002800.00345000.004040.002016/1/1现金支出营业费用采购物料材料500(500.00)345000.003540.002016/1/2现金支出营业费用给工人工资980(980.00)345000.002560.002016/1/3现金收入营业收入营业收入1200012000.00345000.0014560.002016/1/4现金收入营业收入营业收入90009000.00345000.0023560.002016/1/5银行收入营业外收入旧设备变现600600.00345600.0023560.002016/1/6现金支出营业费用采购物料材料8000(8000.00)345600.0015560.002016/1/7存入银行存入银行50005000.00350600.0010560.002016/1/8现金收入营业外收入物料折价售15001500.00350600.0012060.002016/1/9现金收入营业收入营业收入1000010000.00350600.0022060.002016/1/10现金支出营业费用采购物料材料500(500.00)350600.0021560.002016/1/11存入银行存入银行28002800.00353400.0018760.002017/2/1现金支出营业费用给工人工资9000(9000.00)353400.009760.002017/2/2现金支出其他费用餐饮食宿600(600.00)353400.009160.002017/2/3现金收入营业收入营业收入80008000.00353400.0017160.002017/2/4现金收入营业外收入物料折价售500500.00353400.0017660.002017/3/1现金收入营业收入营业收入28002800.00353400.0020460.00银行卡1银行卡1银行卡12017/3/2现金支出营业费用采购物料材料500(500.00)353400.0019960.002017/3/2现金支出营业费用给工人工资980(980.00)353400.0018980.002017/3/2现金收入营业收入营业收入1200012000.00353400.0030980.002017/3/2现金支出营业费用采购物料材料8000(8000.00)353400.0022980.002017/3/2存入银行存入银行50005000.00358400.0017980.0020...
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