现金流量表分析报告期内公司现金流构成情况项目2012年度2011年度2010年度2012年度比2011年度同比增长2011年度比2010年度同比增长一、经营活动产生的现金流量：-248,964,690.63-231,262,044.0091,355,403.897.65%-353.15%经营活动现金流入量1,067,821,762.911,065,539,474.641,006,690,013.410.21%5.85%经营活动现金流出量1,316,786,453.541,296,801,518.64915,334,609.521.54%41.68%二、投资活动产生的现金流量：-397,302,443.51-316,178,063.50-232,948,052.5825.66%35.73%投资活动现金流入量22,914,001.743,200.0046,193.82715962.55%-93.07%投资活动现金流出量420,216,445.25316,181,263.50232,994,246.4032.90%35.70%三、筹资活动产生的现金流量：756,551,418.68232,100,000.00-82,608,130.00225.96%-380.97%筹资活动现金流入量1,193,649,983.95299,300,000.002,000,000.00298.81%14865.00%筹资活动现金流出量437,098,565.2767,200,000.0084,608,130.00550.44%-20.58%四、汇率变动对现金的影响-----五、现金及现金等价物净增加额110,284,284.5-315,340,107.50-224,200,778.69134.97%40.65%2012年,公司经营活动产生的现金净流量为现金净流出24,896.47万元,主要是因为公司业务规模扩大,对影视剧项目投资增加所致。2011年,公司经营活动产生的现金净流量为现金净流出23,126.20万元，主要是因为公司业务规模扩大，对影视剧项目投资增加所致。2010年,公司经营活动产生的现金净流量为现金净流出1,006,690,013.41万元，主要是因为公司借助上市后获得的资金加大项目投资，公司三大业务板块规模扩大，营业收入大幅上升，使得现金流趋向良好。2012年,公司投资活动产生的现金净流量为现金净流出39,730.24万元,主要是因为对外投资增加所致。2011年，公司投资活动产生的现金净流量为现金净流出31,617.81万元，主要是因为公司影院项目固定资产投资增加所致。2010年，公司投资活动产生的现金净流量为现金净流出232,994,246.40万元，主要是因为公司对外投资增加所致。2012年公司筹资活动产生的现金流量为现金净流入75,655.14万元,主要是因为收到银行借款及短期融资券发行款所致。2011年，公司筹资活动产生的现金流量为现金净流入23,210.00万元，主要是因为公司于2011年11月发行面值3亿元短期融资券所致。2010年，公司筹资活动产生的现金流量为现金净流入2,000,000.00万元主要是因为公司于2009年首次公开发行（A股）股票，发行募集资金总额为1,200,360,000元所致。为挽救2012年现金流量严重下降的状况，华谊兄弟公司要加强影视剧及艺人经纪服务业务的开发和管理,加深业务领域的扩展,持续巩固并提升公司核心竞争力。具体举措主要有：(1)公司主要通过提高优秀影视剧作品产量和增加知名签约艺人数量来巩固和提升公司在影视剧业务和艺人经纪业务上的优势。充分发挥电影,电视和艺人经纪之间的业务协同效应,以资本运作为支撑,加快多层次,跨媒体,跨地区方向的扩张。(2)凭借雄厚的品牌优势,管理优势和资源整合能力,积极延伸产业价值链,拓展包括影院放映业务,影院广告业务,品牌授权业务等影视娱乐相关业务。(3)公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式,提高员工素质,改善人才结构组建一支与公司发展战略相适应的梯队人才队伍。
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