风险融资参考计划范文书（简略模版）xxx公司（或xxx工程）风险中小企业融资打算书年月（公司材料）地址邮政编码联络人及职务网址/电子邮箱报告目录第一部分摘要（整个打算的概括）（文字在2-3页以内）一.公司简单描绘二.公司的主旨和目的（市场目的和财务目的）三.公司目前股权构造四.已投入的资金及用处五.公司目前主要产品或效劳介绍六.市场概况和营销策略七.主要业务部门及业绩简介八.核心运营团队九.公司优势说明十.目前公司为实现目的的增资需求：缘故、数量、方式、用处、归还十一.中小企业融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）十二.财务分析1.财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长）2.财务估计（后3-5年）3.资产负债情况第二部分综述第一章公司介绍一．公司的主旨（公司使命的表述）二．公司简介材料三．各部门职能和运营目的四．公司治理1.董事会2.运营团队3.外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/参谋公司/技术支持/行业协会等）第二章技术与产品一．技术描绘及技术持有二．产品情况1.主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）2.产品特性3.正在开发/待开发产品简介4.研发打算及时间表5.知识产权策略6.无形资产（商标/知识产权/专利等）三．产品消费1．资源及原材料供给2．现有消费条件和消费才能3．扩建立施、要求及本钱，扩建后消费才能4．原有主要设备及需添置设备5．产品标准、质检和消费本钱操纵6．包装与储运第三章市场分析一．市场规模、市场构造与划分二．目的市场的设定三．产品消费群体、消费方式、消费适应及妨碍市场的主要要素分析四．目前公司产品市场情况，产品所处市场开展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名及品牌情况五．市场趋势预测和市场时机六．行业政策第四章竞争分析一．有无行业垄断二．从市场细分看竞争者市场份额三．主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（品种、价位、特点、包装、营销、市场占率等）四．潜在竞争对手情况和市场变化分析五．公司产品竞争优势第五章市场营销一．概述营销打算（区域、方式、渠道、预估目的、份额）二．销售政策的制定（以往/现行/打算）三．销售渠道、方式、行销环节和售后效劳四．主要业务关系情况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资历认定标准政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）五．销售队伍情况及销售福利分配政策六．促销和市场浸透（方式及安排、预算）1.主要促销方式2.广告/公关策略、媒体评估七．产品价格方案1.定价根据和价格构造2.妨碍价格变化的要素和对策八.销售材料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九.市场开发规划，销售目的（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算根据第六章投资说明一．资金需求说明（用量/期限）二．资金使用打算及进度三．投资方式（贷款/利率/利率支付条件/转股-一般股、优先股、任股权/对应价格等）四．资本构造五．报答/归还打算六．资本原负债构造说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）七．投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价根据/定价凭证）八．投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）九．吸纳投资后股权构造十．股权本钱十一．投资者介入公司治理之程度说明十二．报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）十三．杂费支付（是否支付中介人手续费）第七章投资酬劳与退出一．股票上市二．股权转让三．股权回购四．股利第八章风险分析一．资源（原材料/供给商）风险二．市场不确定性风险三．研发风险四．消费不确定性风险五．本钱操纵风险六．竞争风险七．政策风险八．财务风险（应收帐款/坏帐）九．治理风险（含人事/人员流淌/关键雇员依赖）3十．破产风险第九章治理一．公司组织构造二．治理制度及劳动合同三．人事打算（装备/招聘/培训/考核）四．薪资、福利方案五．股权分配和认股打算第十章运营预测增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资酬劳率预估及计算根据第十一章财务分析一．财务分析说明二．财务数据预测1.销售收入明细表2.本钱费用明细表3.薪金水平明细表4.固定资产明细表5.资产负债表6.利润及利润分配明细表7.现金流量表8...
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