第1页共279页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共279页职业经理必备管理宝典企业内控精细化管理全案企业资金控制、采购控制、存货控制、项目管理控制、财务控制、人力资源控制等各部门控制与监管王德敏编著认证系列：职业经理、人力资源总监、营销经理、品质经理、生产经理、物流经理、项目经理、企业培训师、酒店经理、市场总监、财务总监、行政总监、采购经理、营销策划师、企业管理咨询师、企业总经理等高级资格认证。颁发双证：通用高级经理资格证书＋MBA高等教育研修结业证书（含2年全套学籍档案）证书说明：证书全国通用、国际互认、电子注册，是提干、求职、晋级、移民的有效依据学习期限：3个月（允许工作经验丰富学员提前毕业）收费标准：全部学费元咨询电话：136846098850451-88342620招生网站：http://www.mhjy.net电子邮箱：xchy007@163.com颁证单位：中国经济管理大学承办单位：美华管理人才学校第2页共279页第1页共279页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共279页职业经理MBA整套实战教程千本好书免费下载学校网址www.mhjy.net第1章企业内部控制——资金................................................................................61．1资金支付授权审批制度.........................................................................................................61．2货币资金授权审批制度.........................................................................................................81．3现金管理控制制度...............................................................................................................101．4银行存款控制制度...............................................................................................................151．5票据管理规范.......................................................................................................................171．6印章管理制度.......................................................................................................................20第2章企业内部控制——采购..............................................................................222．1采购授权审批制度...............................................................................................................222．2采购申请审批制度...............................................................................................................242．3采购预算管理制度...............................................................................................................262．4采购控制制度.......................................................................................................................282．5验收管理制度.......................................................................................................................322．6付款控制制度.......................................................................................................................342．7退货管理制度.......................................................................................................................362．8应付账款管理制度...............................................................................................................37第3章企业内部控制——存货..............................................................................393．1存货授权审批制度...............................................................................................................393．2存货采购控制制度............................................
