ERP系统操作规范物料管理部分2001年11月8日定稿目录玉溪卷烟厂部分..........................................................................................................1物资公司部分............................................................................................................21部门：配件加工中心........................................................................................................................................22部门:物资公司物资供应科...............................................................................................................................24部门:物资公司机电配件科...............................................................................................................................28部门:配件仓储科...............................................................................................................................................36部门:物资仓储科...............................................................................................................................................39烟叶公司部分............................................................................................................42复烤厂部分................................................................................................................46玉溪卷烟厂部分1．工业向玉溪市烟草公司调拨烤片业务(1)每天下午3：00，综合管理部根据生产计划打印《烤片需求领料单》送交配料科。(2)配料科计划员查询库存情况，根据拉料单分库区创建采购订单。(3)配料科计划员根据采购订单号码当天打印出《调拨提货单》，此单据一式四联，一联送交复烤厂相应库区；一联交工业财务；一联配料科计划员留作存根；一联交配料科入库员。配料科计划员对《调拨提货单》进行签字。此单据需当天送交复烤厂相应库区。(4)第二天上午7：00和下午18：00，复烤厂相应库区记账员根据《调拨提货单》分两次创建交货单。(5)当天，复烤厂相应库区记账员根据交货单发货过帐，并打印出《调拨出库单》，此单据一式五联，一联复烤厂记账员留为存根；一联交复烤厂三级账（核算员）；一联交商业财务；一联交工业财务；一联随烤片送到烟厂配料科，配料科签收后返回复烤厂统计部门。复烤厂库区记账员、提货员、收货方分别进行签字。(6)当天，配料科入库员根据复烤厂开出的《调拨出库单》与实物进行核对，配料科记账员在系统中进行收货操作，并把烤片进行批次拆分，分别放入各生产部的烤片叶组库中。(7)配料科记账员根据收货的物料凭证，打印出《调拨入库单》，此单据一式四联，一联配料科领料员留为存根；一联交工业财务；一联交配料科核算员；一联返回复烤厂。配料科领料员进行签字。(8)月末配料科记帐员与复烤厂进行对帐，并由财务部门（核算员）分收货库存地打印出《关联企业调拨统计表》交各业务部门。2．玉溪市烟草公司向工业领用配制香糖料业务(1)根据生产需求，玉溪复烤车间辅料计划员提前几天通知玉溪卷烟厂（1001工厂）动力部香糖料中心进行备料。(2)备好料后，玉溪卷烟厂动力部香糖料中心通知玉溪复烤车间辅料计划员拉料。(3)玉溪复烤车间辅料计划员拉料开出《领料单》（系统外部手工单据），并送交玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库。(4)玉溪卷烟厂（1001工厂）香糖料中心库记账员根据《领料单》进行发货过帐。并根据发货产生的物料凭证打印出《领料凭证》，此凭证一式五联，一联动力部香糖料中心库记账员留为存根；一联交香糖料中心核算员；一联交工业财务；一联交商业财务；一联交给提货人。动力部香糖料中心库记账员、提货人员进行签字。(5)货到后，复烤厂包装辅料现场库记账员根据《领料凭证》收货入库。(6)生产完工确认后，直接从包装辅料现场库中进行消耗。3．工业向物资公司领用辅料业务（包含动力部香糖料领用）(1)每天下午3：00，综合管理部...
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