第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页投资公司地市信托部出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门地市信托部岗位定员直接上级地市信托部副经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期****年2月本职：协助分管副经理负责本部门现金收付、现金保管、银行结算等出纳工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责办理现金收付、银行结算业务工作时间百分比：工作任务按照国家、公司计划财务部有关现金管理制度规定，根据会计复核后的现金收、付凭证办理现金收付业务；在现金收、付款后，在凭证上签章并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记频次：办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务频次：定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表频次：负责与开户银行其他往来票据的传递频次：职责二职责表述：编制涉及现金、银行存款收付业务的记账凭证，复核会计编制的记账凭证，编制记账凭证汇总表工作时间百分比：工作任务审核现金、银行存款收付业务原始凭证的真实性、合规性和完整性频次：根据审核无误的原始凭证填制记账凭证频次：依据会计准则复核会计编制的记账凭证频次：汇总复核无误的记账凭证，编制记账凭证汇总表频次：职责三职责表述：登记现金、银行存款日记账工作时间百分比：工作任务根据会计审核无误的现金收付凭证、银行存款收付凭证登记现金日记账与银行存款日记账，每日进行结账频次：定期核对现金日记账、银行存款日记账与总账，以保证账账相符频次：职责四职责表述：负责现金、支票、有价证券的保管与日常管理工作工作时间百分比：工作任务保管库存现金、支票、有价证券，编制库存现金日报表，库存现金日报表经复核后归档管理频次：每日核对库存现金和现金日记账，以保证账实相符频次：第2页共2页第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页根据有关规定，合理控制现金，以保证日常工作现金的需要频次：职责五职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%权力：涉及现金、银行存款收付业务原始凭证的审核权现金、支票、有价证券的保管权会计编制的记账凭证的审核权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、资金管理部、代理业务部、综合管理部、人力资源部外部协调关系各开户银行任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业财务会计专业及其他相关专业培训经历金融理论与实务培训、信托业务知识培训、国家有关现金管理制度培训、财经政策培训经验2年以上工作经验，一年以上出纳工作经验知识熟悉金融、信托业务知识，具备相应的财务管理知识、会计、出纳知识技能技巧熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识其它：使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）档案柜工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档库存现金日报表、支票领用单、支票登记簿、各种银行结算单据、公司文件、工作总结等备注
