集团财务处出纳员岗位说明书基本情况岗位名称出纳员所属部门财务处直接上级财务处处长直接下属职责1.每日进行现金和银行日记账日结和账时核对，要求日清月结2.保管库存现金、有价证券、空白支票、并对其的安全与完整负责3.负责办理现金的结算。办理时，按照核定的库存限额和现金支付范围使用现金4.负责办理银行结算业务和银行账户的日常管理工作。办理时正确使用各种银行结算工具，严格控制签发空白、空头支票5.复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证6.根据收付款会计凭证,核对现金日记账和银行日记账，每日进行日结，作出日现金流量表7.负责银行存款日记账和银行对账单的核对,定期编制银行余额调节表.发现问题及时核对,查明原因,通知和督促负责人及时处理8.监督和维护财经纪律，依规定阻止违法和违规的收支行为，参与货币资金的定额管理,努力提出合理利用资金的建议9.每日复核收付会计凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证，发现问题及时告诉相关的会计进行改正10.根据收、付会计凭证，对每笔凭证进行账时核对，每日进行日结，做到日清月结11.根据会计凭证每日编制现金流量表职权1.收付款原始凭证的复核或审核权2.银行存款日记账和银行对账单的核对3.货币资金定额管理的建议权4.领导授予的其他权力工作关系内部工作关系与集团各部门协调工作外部工作关系各开户银行工作记录提交的资料：所负责会计科目账表及凭证日现金流量表提交给：处长办公设备计算机、电话、打印机、档案柜任职资学历职称中专以上，初级以上专业财会及相关专业年龄55岁以下性别不限工作经验2年以上工作经验格工作技能熟练使用各种办公软件较好的文字功底语言能力较好的职前培训岗位知识技能专业知识水平其他要求版本控制修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-3-22版本建立
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