当前文档修改密码：8362839招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书基金发起人：招商基金管理有限公司基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司二○○三年十二月十一日招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书基金名称：招商现金增值开放式证券投资基金批准机关及文号：中国证监会证监基金字〔2003〕136号基金类型：契约型开放式投资目标：保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益。投资理念：以价值分析为基础，宏观与微观、定性与定量分析相结合，为投资者实现资产的保值和增值。投资范围：国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购以及法律法规允许投资的其它金融工具。投资策略：本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的操作，在保持本金安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。业绩比较基准：一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年银行定期储蓄存款利率。基金首次发行目标规模：本基金不设定发行目标规模。基金单位面值：人民币1.00元费率水平：基金认购费率申购费率赎回费率管理费率销售和服务费率托管费率招商现金增值基金0000.33%0.25%0.10%销售对象：合格的个人投资者和机构投资者（法律、法规及其它有关规定禁止投资证券投资基金的除外）销售机构：通过招商基金管理有限公司设在深圳、北京和上海的直销中心和招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司以及其它代销机构发售。设立募集期限：自招募说明书公告之日起不超过三个月（2003*年12月*151日—20034年3*月*150日），以发行公告为准。封闭期：自基金成立之日起不超过二十个工作日基金发起人：招商基金管理有限公司基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司注册登记人：招商基金管理有限公司签署日期：二ОО三年*十二月*十五一日重要提示基金发起人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金做出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。基金投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。目录一、绪言.....................................................................3二、释义.....................................................................3三、基金设立..................................................................3四、管理和组织................................................................4五、基金的设立募集............................................................7六、基金成立.................................................................10七、基金的申购、赎回和转换...................................................10八、基金的非交易过户与转托管.................................................16九、基金管理人...............................................................17十、基金管理人的风险管理和内部控制制度.......................................23十一、基金托管人.............................................................27十二、基金的投资.............................................................30十三、风险揭示与管理.........................................................34十四、基金资产...............................................................35十五、基金资产计价...........................................................36十六、基金费用..............................................................
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