中投信托有限责任公司信托项目申报书暨尽职调查报告指引中投信托有限责任公司中投·合生创展房地产项目集合资金信托计划项目申报书暨尽职调查报告经办业务部门：北团一部日期：2012年5月声明与承诺参与尽职调查的全体人员郑重声明，谨对此尽职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性及所作判断的合理性负责。1中投信托有限责任公司信托项目申报书暨尽职调查报告指引信托经理（签名）：张乃欣、汪昆部门负责人（签名）：信托项目要素表项目名称中投·合生创展房地产项目集合资金信托计划信托经理张乃欣、汪昆信托项目规模1不超过4.5亿元风险等级2中级1应列明信托项目项下各类委托人所对应的信托规模；明确上限与下限，属系列性业务的，请注明系列设置方案。2按照公司相关规定划分风险等级。2中投信托有限责任公司信托项目申报书暨尽职调查报告指引信托报酬（年化率）预计信托报酬为信托规模的1%（每年）收益率（年化）投资金额100万元-300万元的受益人预计收益率为10%；投资金额300万元（含）以上的受益人预计收益率为11%（由财富管理中心根据市场情况调整）运用方式信托贷款资金用途用于北京合生望景房地产开发有限公司开发的“麒麟社”项目的建设信托项目期限不超过24个月，借款人可以于期满18个月或期满21个月时申请提前还款，经受托人同意，方可还款。借款人还款后，受托人进入信托清算程序并向受益人兑付信托本金及分配信托收益。营销方案由公司财富管理中心组织推荐√主动管理型业务；□被动管理型业务信托交易对手要求资金到位时间2012年6月底监管银行（待定）法律顾问北京兆源律师事务所评估机构）北京市首佳联合资产评估有限责任公司3中投信托有限责任公司信托项目申报书暨尽职调查报告指引目录第一章信托项目概述.......................................................................................................5一、信托项目背景..............................................................................................................5二、信托项目交易结构说明...............................................................................................7三、信托财产的管理运用...................................................................................................8四、信托收益、费用、报酬...............................................................................................9第二章尽职调查内容..........................................................................................................12一、交易对手——北京合生望景房地产开发有限公司.................................................12二、其它交易主体信息....................................................................................................20三、投融资标的项目信息.................................................................................................57第三章信托项目合规性分析..............................................................................................72一、交易对手合规性分析.................................................................................................72二、其他交易主体合规性分析.........................................................................................72三、投融资标的项目合规性分析.....................................................................................73四、交易结构合规性分析.................................................................................................73五、增信措施合规性分析.................................................................................................74六、合规性结论.............................................................................................................
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