编号：私募投资基金合同（适用于契约型非标准证券类、股权类和项目类）基金份额持有人：基金管理人：基金托管人：上海浦东发展银行_____________分行特别声明：托管人仅承担基金托管人职责，不参与基金的募集与销售，不负责基金的投资管理和风险管理，不承担对基金所投资项目（或标的）的审核义务，对基金管理人的任何投资行为（包括但不限于其投资策略及决定）及其投资回报不承担任何责任。目录一、前言..........................................................................................................................................1二、释义..........................................................................................................................................1三、声明与承诺..............................................................................................................................3四、基金的基本情况......................................................................................................................4五、私募基金的募集......................................................................................................................5六、私募基金成立的备案..............................................................................................................7七、私募基金的申购、赎回与转让...............................................................................................8八、当事人及权利义务................................................................................................................12九基金份额持有人大会及日常机构.........................................................................................18十、基金份额的登记....................................................................................................................22十一、基金的投资........................................................................................................................23十二、投资经理的指定与变更.....................................................................................................25十三、基金的财产........................................................................................................................25十四、指令的发送、确认与执行.................................................................................................27十五、基金财产的估值和会计核算.............................................................................................30十六、基金的费用与税收............................................................................................................31十七、基金的收益分配................................................................................................................33十八、信息披露与报告................................................................................................................34十九、风险揭示............................................................................................................................37二十、基金合同的效力、变更、解除与终止.............................................................................38二十一、基金的清算程序............................................................................................................40二十二、违约责任........................................................................................................................42二十三、法律适用和争...
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