财政专户清理整顿自查报告敬爱的党支部：财政专户是国库单一账户的重要组成部分，加强与规范财政资金专户管理，是深化财政国库管理制度改革，堵塞财政资金安全管理漏洞的重要措施。根据*市财政局《关于做好财政专户清理整顿工作的通知》的要求，从今年4月起，我区财政局专门开展了财政专户清理整顿自查工作，现将自查情况简要汇报如下：一、强化组织领导，从思想上认识到位成立了以*区财政局长为组长的财政专户清理整顿工作小组，领导小组下设办公室，办公室设在国库科，全面负责整个活动的开展;建立健全工作机制，形成国库科牵头、各业务科室配合、财政监督把关的工作格局;召开了清理整顿财政专户动员部署大会，会上认真组织学习财政部、自治区财政专户清理整顿工作文件精神，结合国内相关案例，使工作人员认识到清理整顿工作的重要性和紧迫性;制定了清理整顿财政专户工作方案，明确清理整顿工作的对象、范围、任务和目标，分三个阶段实施清理整顿。将财政专户清理整顿重点内容和《财政专户基本信息表》印发各科室，要求各科室将今年年底保留的所有财政专户严格按规定进行全面梳理。二、抓好三个环节，从行动上落实到位（1）是抓好制度建设环节。制定《*区财政局财政专户管理制度》，规定财政资金专户应当经国务院、财政部以及省级人民政府或省级财政部门以正式文件批准后开设，各类财政资金专户的开立、变更，应当按照财政部门内部审核程序，经区财政国库部门核准后办理，凡未按规定程序开设的财政资金专户，一律撤销。将各类预算内、外以及其他财政专户资金统一归口到财政国库部门管理。建立健全《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告制度》和《财政专户定期检查制度》。（2）是抓好清理撤并环节。各业务科室首先自查了本科室的专户设立是否有文件依据，专户资金是否属于专户管理内容，第1页共2页有没有开立后一年内未发生资金往来业务的财政专户，属于同一性质或相似性质资金的财政专户是否进行了归并，非税收入财政专户是否实现在同一家商业银行只开设一个财政专户，财政专户是否归财政国库部门统一管理。经查，我局今年底共有*个财政专户，已撤销*个，准备撤销*个，均有省级以上人民政府或财政部门文件依据，且所有财政专户出纳岗位设在国库科，会计岗位分设在各科室。（3）是抓好专户资金规范环节。核查了各业务科室财政专户岗位的设置、职责分工、资金拨付流程、印鉴管理以及对账制度等是否健全。经查我局财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制。按照工作任务明确规定各岗位的职责权限，明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;坚决落实财政部和自治区财政厅、市财政局有关资金调度管理的规定，按规定调度资金，严格财政汇缴专户管理，及时将应缴国库的资金划入国库，没有超期滞留。三、存在的问题和不足（1）、此次财政专户清理整顿工作时间紧、任务重，目前只对我区财政局内部的专项资金进行了比较彻底的清理整顿，但未组织对预算单位财政专户的清理整顿，年内，我局将对下级财政专户进行一次全面清理整顿。（2）、因我区目前尚未全面完成国库集中支付的转轨工作，国库科在财政专户管理中尚未发挥应有的作用，目前正在积极研究改善的方案，争取在xx年完成向国库集中支付的转轨任务。汇报人：xxxx.10.27第2页共2页
VIP
