第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页深圳市XXX食品有限公司报销及付款管理制度2008-11-1第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页报销及付款流程报销人（付款申请人）部门经理会计财务经理财务总监规范填写费用报销单，下面附上原始凭证：发票、入库单、采购申请单、询价单等,发票与收据分开填写报销单；规范填写付款申请单，下面附上发票、入库单或对帐单、异常单及扣款说明等。对报销人的报销事实负责，对多报、重报和其他舞弊行为负连带责任根据公司的报销制度、预算管理制度对报销单据、付款申请单进行审核，对它的合法性、合规性、合理性进行审核，复核报销单与原始单据的金额是否相符，复核付款金额是否准确复核会计在审核过程中对公司的制度的执行情况，协调报销及付款业务过程中出现的纠纷审批、审核超越财务经理审批权限的费用及付款事项第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页费用报销及付款细则一、快递费报销1.快递申请，目的地为国外的快递,申请人须填写《国际快递申请表》，由部门负责人审核后，再填写快递公司的快递单，然后把《国际快递申请表》、快递单和需快递的物品交前台。2.快递经办，公司所有的快递工作由行政部前台文员统一办理，前台文员参照公司《合格供应商名录》指定的快递公司进行快递，并认真填写《快递登记明细表》,每周五把《快递登记明细表》打印出来报财务总监、总经理和董事长。3.报销审核，前台文员进行零星快递费报销时，需填写费用报销单，注明申请快递的部门，附上快递费发票或收据，发票总经理审批、审核超越财务总监审批权限的费用报销及付款事项董事长最终审批第4页共14页第3页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页后面附上快递单发件人联原件。部门经理签字审核，并对审核结果负责。4.月结付款，采用月结付款方式的快递公司，付款前须与我公司对帐，无误后才能办理付款，填写付款单，附上发票、对帐单及本月的《快递登记明细表》，付款手续由前台文员办理，部门经理要签字审核，并对审核结果负责。5.到付约定，快递给供应商的样品或其他物品,尽可能的采用到付方式结算。6.其它，公司与工厂间的物品尽量不要快递，必须优先考虑使用公司往来车辆进行捎带,在无车辆往来且又时间紧急的情况下可以使用快递。二、差旅费报销1．标准项目员工级主管级经理级副总级总经理级交通工具其中：火车硬座硬座硬卧硬卧软卧轮船四等舱四等舱三等舱二等舱头等舱飞机经济舱头等舱汽车豪华冷巴豪华冷巴豪华冷巴豪华冷巴豪华冷巴市内交通费实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销的士费30元/天50元/天实报实销实报实销通讯费实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销住宿费沿海、省会城市100/天120/天180/天260/天实报实销内地非省会市80/天100/天140/天180/天实报实销伙食补助沿海、省会城45/天60/天90/天120/天实报实销第5页共14页第4页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共14页市内地非省会市35/天45/天75/天100/天实报实销2．相关说明：①沿海、省会城市指：各省的省会城市，广东（东莞、佛山、中山、汕头、惠州、珠海）、浙江（温州、台州、绍兴）、福建（厦门）、海南、上海、江苏（苏州）、北京、天津、辽宁（大连）、山东（青岛）、重庆。②市内交通费指出差期乘坐公交车所发生的费用，报销时在车票背面写上时间和起止地点、事由。③的士费的车票背面写上时间和起止地点、事由、证明人签字，员工级人员如遇紧急情况需要打的士的，必须请示其经理同意后才可打的，回来后经理须在票据背面签名证明。④通讯费指出差期间使用公用电话所发生的费用（不含手机话费），报销必须取得合法票据，票据背面注明时间、事由、通话对象。⑤所有差旅费报销必须取得相关的票据，没有票据原则上不予报销。⑥参加各类培训，且培训期间培训单位安排食宿的，统一遵照会议和培训通知，报销会务费。不得另行报销市内...
