第1页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共60页XXXXXXX风电有限公司财务管理制度（二0一0年六月实施）财务核算管理制度..........................................................................................................................2第一章总则..............................................................................................................................2第二章财务机构和财会人员.......................................................................................................3第三章备用金管理........................................................................................................................3第四章资金管理..........................................................................................................................6第五章投资管理..........................................................................................................................9第六章资产管理..........................................................................................................................9第七章成本费用管理.................................................................................................................11第八章收入和利润管理.............................................................................................................14第九章财务监督........................................................................................................................14第十章附则..............................................................................................................................15财务工作安全控制规范.................................................................................................................16内部牵制制度................................................................................................................................23财务会计报告制度........................................................................................................................27固定资产管理制度........................................................................................................................31差旅费开支标准和管理办法.........................................................................................................37款项支付管理办法........................................................................................................................40第2页共60页第1页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共60页财务核算管理制度第一章总则第一条为了强化公司管理，规范财务行为,建立健全内部控制制度，提高财务管理水平和经济效益，根据《企业财务通则》和《企业会计制度》，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条本制度是处理公司财务事项的基本规范，适用于公司内部各部门一切财务管理和会计核算活动。本制度中所指的公司为XXXXXXXXXXXXXX有限公司。第三条公司财务管理的基本任务(一)筹集公司发展所需资金，防范资金风险，降低资金成本，提高资金使用效益；(二)组织拟定公司财务规章和成本、费用标准，建立健全内部控制；(三)组织编制、执行财务预算，考核和分析责任财务预算执行情况；第3页共60页第2页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共60页(四)合理投放资金，建立资金使用责任制度，做好资金的控制、调度、核查和分析工作；(五)进行投资管理，防范投资风险，提高投资收益；(六)组织营业收入，降低成本、费用，...
