企业内控精细化管理及生产现场精细化管理全案王德敏编著第一部分企业内控精细化管理目录第1章企业内部控制——资金................................................................................61．1资金支付授权审批制度.........................................................................................................61．2货币资金授权审批制度.........................................................................................................81．3现金管理控制制度...............................................................................................................101．4银行存款控制制度...............................................................................................................151．5票据管理规范.......................................................................................................................171．6印章管理制度.......................................................................................................................20第2章企业内部控制——采购..............................................................................222．1采购授权审批制度...............................................................................................................222．2采购申请审批制度...............................................................................................................242．3采购预算管理制度...............................................................................................................272．4采购控制制度.......................................................................................................................282．5验收管理制度.......................................................................................................................332．6付款控制制度.......................................................................................................................352．7退货管理制度.......................................................................................................................372．8应付账款管理制度...............................................................................................................38第3章企业内部控制——存货..............................................................................403．1存货授权审批制度...............................................................................................................403．2存货采购控制制度...............................................................................................................433．3存货储存管理制度...............................................................................................................453．4仓库调拨管理规定...............................................................................................................483．5存货领用管理制度...............................................................................................................493．6存货发放管理制度...............................................................................................................503．7存货盘点管理制度...............................................................................................................523．8废损存货管理制度........................................................................................................
