附表1建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产1.1生产车间3001900801.2动力车间10012081.3辅助生产设施8018081.4办公及生活设施1206041.5运输工具402无形资产2.1场地使用权1802.2专有技术2433开办费3.1咨询调查费203.2筹建费303.3人员培训费274预备费1505总计附表2流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数年份234～101流动资产1.1应收账款15241.2存货1.2.1原辅材料30121.2.2备品备件90430.0040.0040.001.2.3在产品20181.2.4产成品15241.3周转现金30122流动负债2.1应付账款30123流动资金(1－2)4流动资金增加额年周转次数年生产成本－折旧费在产品占用资金年周转次数－折旧、摊销费年生产成本＋管理费用产成品占用资金年周转次数年经营成本应收帐款占用资金年周转次数年外购材料、燃料费用金外购材料、燃料占用资（此处外购材料含原辅材料和物料消耗）年周转次数费用年外购材料、燃料及动力应付帐款此处外购费用仅含外购动力及水电费05.1年周转次数费、燃料及动力费－修理年经营成本－外购材料周转现金此处外购费用含原辅材料、动力、物料消耗、水电费附表3投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目年份合计1231投资总额1.1建设投资30506001.2流动资金2资金筹措2.1自有资金20502.1.1甲方投资（40％）2.1.2乙方投资（30％）2.1.3丙方投资（30％）2.3长期借款10005002.2流动资金借款3002.3项目盈余资金（）说明：第2年的建设投资与流动资金投入使用500万元长期借款和300万元流动资金借款，不足部分使用自有资金。第3年增加的流动资金使用第2年提取的折旧费与摊销费。附表4借款还本付息表单位：万元序号年份123456789101借款与还本付息1.1年初欠款累计1.1.1长期借款1.1.2流动资金1.2本年借款1.2.1长期借款1.2.2流动资金1.2.3建设期利息1.3本年付息1.3.1长期借款1.3.2流动资金借款1.4本年还本1.4.1长期借款3103103103103101.4.2流动资金借款3001.5本年还本付息合计1.5.1长期借款1.5.2流动资金借款2还本资金来源2.1折旧费与摊销费3103103103103102.2流动资金回收300长期借款利率0.1流动资金借款利率0.08说明：长期借款在借款当年计半年利息，建设期利息并入本金，全部本金从第3年起分5年等额归还。流动资金借款在借款当年计全年利息，本金在项目期末归还。附表5固定资产折旧费估算表单位:万元序号项目折旧年限年份合计残值23456789101房屋及建筑物301.1原值6306306306306306306306306301.2折旧费1.3净值2机器设备92.1原值2530253025302530253025302530253025302.2折旧费1922.3净值23383运输工具103.1原值4040404040404040403.2折旧费3.3净值4固定资产合计4.1原值4.2折旧费4.3净值房屋建筑物净残值率：0.2机器设备残值率：0.1运输工具残值率：0说明：房屋及建筑物、运输工具从第2年起全额计提折旧。机器设备第2年根据形成固定资产的时间计提折旧192万元，从第3年起全额计提折旧。附表6无形资产与递延资产摊销估算表单位:万元序号项目摊销年限原值年份合计23456789101无形资产1.1场地使用权91.1.1摊销1.1.2净值1.2专有技术91.2.1摊销1.2.2净值2递延资产52.1摊销2.2净值3无形递延资产合计3.1摊销3.2净值附表7制造费用、销售费用、管理费用估算表单位：万元制造费用销售费用管理费用项目年份项目年份项目年份23232～67～10工资3636工资1212工资3636折旧费199260差旅费3030折旧费修理费5685广告费9050修理费33物料消耗135270其他1818办公费66劳动保护费68合计150110差旅费1212水电费15.423保险费1818运输费2436公司经费2020环境保护费6.610工会经费33其他1015董事会费1010合计488.0743.0顾问费44交际应酬费1212房产、车船税2.22.2无形资产摊销4747递延资产摊销15.40其他1212合计附表8总成本费用估算表单位：万元序号项目年份23456789101生产成本1.1原辅材料1380.02160.02160.02160.02160.02160.02160.02160.02160.01.2动力375.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.01.3工资108.0144.0144.0144.0144.0144.0144.0144.0144.01.4制造费用其中:物料消耗2销售费用3管理费用4利息支出5总成本费用其中:折旧费摊销费利息支出6经营成本7固定成本...
