第1页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共40页目录前言……………………………………………………………1财务部质量目标………………………………………………2概况……………………………………………………………3组织结构图……………………………………………………4与相关部门工作关系图………………………………………5部长质量职责…………………………………………………6财务人员质量职责……………………………………………7工作程序………………………………………………………9税控微机管理规定……………………………………………10考勤制度………………………………………………………11受控文件清单…………………………………………………12记录清单………………………………………………………1山东威达重工机床有限公司部门管理手册页次1/1修订号0标题名称财务部管理手册（Q/WD.C-42)第2页共40页第1页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共40页第3页共40页第2页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共40页31、提供各种的财务报表数据正确率100%。2、各种财务预算资金到位率99%。3、各种审核中无严重不符合项，一般不符合项不超过一项。衡量办法：1、以上级各种检查结果为依据；2、根据财务预算计划业审核实际工作完成情况；3、以各种审核中达出的不合格项报告为依据。山东威达重工机床有限公司页次1/1第4页共40页第3页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共40页部门管理手册修订号0标题名称质量目标第5页共40页第4页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共40页第6页共40页第5页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共40页1、财务部现有人员9人。其中：部长1人；副部长1人；会计员7人。2、办公设备现有电脑4台、打印机3台，其中辅助开具增值税发票的税控微机及打印机各2台。3、工作任务：处理日常的财务核算，费用管理、发票管理、成本管理，与相关部室对帐、盘点物资、监控资金及物资的出入等工作。山东威达重工机床有限公司页次1/1第7页共40页第6页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共40页部门管理手册修订号0标题名称概况第8页共40页第7页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共40页第9页共40页第8页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共40页页次1/1部长总账、成本核算、固定资产产成品、销售收入、原材料往来账、费用账银行、现金出纳第10页共40页第9页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共40页山东威达重工机床有限公司部门管理手册修订号0标题名称组织机构图第11页共40页第10页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共40页第12页共40页第11页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共40页财务部机加分厂提供月末在制品、半成品库存报表仓储处提供材料入库手续，月末报物资库存报表生产处每月末提供产值品种、数量报表供应处提供购进材料发票，及入库手续，核算应付帐款数据，提供付款计划销售部门提供开票人名单进行开票，发出产品办理出厂手续，出厂回收货款情况反馈、核算，按合同清算销售费用工具分厂提供月末库存配件等库存情况包装分厂提供月末分厂库存包装材料库有情况公司办提供每月各分厂的工资及分厂人员工资计划，及其它资金使用计划总经理定期向总经理汇报资金收支运转情况总经理定期检查财务制度的执行情况及财务成本的核算情况第13页共40页第12页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共40页山东威达重工机床有限公司部门管理手册页次1/1修订号0标题名称与相关部门工作关系图第14页共40页第13页共40页编号：时间：2021年x月x日...
