费用管理关于规范集团办加签费用的通知...................................................................................................2关于员工食堂费报销的管理规定...............................................................................................4员工食堂费报销流程............................................................................................................5租房屋及租金报销的管理规定...................................................................................................6非卖场外租房屋租金报销管理流程....................................................................................7卖场外租房屋租金报销管理流程........................................................................................8标配费用（工位使用费）及相关费用报销工作流程...................................................................9标配费用（工位使用费）分摊流程.............................................................................................10制做部门费用,行政统收统支费用预算流程................................................................................11费用报告制作流程........................................................................................................................12费用公示（上网）流程................................................................................................................13费用收集核对流程........................................................................................................................14分摊表模板制作及下发工作流程.................................................................................................15分摊表上交及余额清理工作流程.................................................................................................16工位确认工作流程........................................................................................................................17项目费用预算流程........................................................................................................................18关于规范集团办加签费用的通知为规范集团办加签费用的报销，正确归集公司运营成本及费用，经与财务部共同协商，重新梳理集团办加签的相关费用审批流程，规范如下：一、印刷品及消耗：指各部门发生的各种印刷品消耗，包括信封、信纸、卡片、名信片、名片、标书等费用。其中：1、宣传材料（手册）：不在“印刷品及消耗”科目中报销，入“市场活动费”科目；2、培训材料（手册）：不在“印刷品及消耗”科目中报销，入“培训费”科目。二、低值易耗品及摊销：指价值在5,000元以下的机器、设备、家俱、工具等支出，包括电话初装费。其中500-5000元的低值易耗品作为资产管理，但在购置当期一次性进费用。1、项目组发生的500元以下的低值易耗品：报销时，需注明项目的WBS元素；2、客户配套材料需求（如服务器配线等）：入“采购成本”；3、工作服及防护用品：入“劳保费”科目。三、员工食堂费：指员工正常工作日发生的午餐费用。每人每天10元标准。参照《员工食堂费报销的管理规定》。四、房屋租金：指公司办公租用房屋（包括酒店）所支付的房租及差饷（不包括仓库发生的租赁费）。参照《外租房屋租金报销管理规定》。凡在本通知发布前，已签订合同的，请到集团办行政部备案；通知发布后，新签订租用合同的，需按集团办相关管理制度进行报备或审批。报备审批流程参照《外租房屋租金报销管理规定》本通知自下发之日开始执行。附：1、《员工食堂费报销的管理规定》2、《外租房屋租金报销管理规定》集团办2005年8月2日关于员工食堂费报销的管理规定为了规范公司员工餐费的管理，严格进行费用控制...
