破产管理人内部管理方案××律师事务所依据《中华人民共和国律师法》和《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，接受××人民法院的指定，担任××公司破产案件的破产管理人。现依据法律和债务人的实际情况，对破产管理人聘用的人员除要求定员定岗，在破产案件处理期间应履行岗位责任制外，特做出如下规定，以便遵照执行：一、对财务人员的规定1.现金管理。现金收入应于当日存入银行，库存备用金为××元；财务人员须严格遵守《现金管理暂行条例》，定期清查。2.支票管理。严格遵守支票管理的有关规定；严格履行请领、签发、保管、核销、及时报账等制度；不得签发空头支票、远期支票、空白支票。3.会计核算管理。严格按照《中华人民共和国会计法》的有关规章制度建立会计账册，做到：根据审核无误的原始凭证填制记账凭证；登记会计账簿应连续，不得跳行、隔页，定期结账、对账，保证账证相符、账账相符、账实相符。4.认真履行会计监督职责。会计人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对于伪造、编造、故意毁坏会计账簿或者账外设账的行为，应及时纠正，必要时向破产管理人负责人反映。财务人员定期向破产管理人负责人汇报财务管理人状况。二、对行政人员的管理规定1.接、收、发文件必须进行统一记录。2.对聘用人员出勤情况负责考核。3.负责债务人日常办公管理。4.车辆使用必须填写请示单，并监督及时返还。5.监督和实施财产管理人员岗位责任考核。三、对合同的管理规定1.合同管理由行政秘书负责。2.对聘用人员的合同实行单独管理。第1页共2页3.对合同履行、终止等问题必须经破产管理人同意后，方可执行。4.未经破产管理人同意，不得自行对外签订任何合同。四、对财产的管理规定1.财产管理应确定岗位责任制。2.除夜间值守外，财产管理人员应制定巡视制度，每次巡视的人数应为两人。3.密切关注天气变化，并且根据天气变化对财产提供相应的保护措施。4.严格遵守防火制度。以上岗位应严格按照本方案的内容执行，违反规定，将严格按照双方签订的聘用合同处理。××律师事务所××××年××月××日第2页共2页
