第1页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共17页跨部门核心流程目录一、集团年度计划/预算制定流程2二、业务单元年度计划/预算制定、执行流程3三、投资决策管理流程4四、费用报销管理流程5五、借款管理流程6六、采购管理流程7七、(工程类)合同审批流程8八、(投资类)合同审批流程9九、(业务类)合同审批流程10十、(其它类)合同审批流程11十一、固定资产管理流程12十二、工程项目管理流程13十三、总经理办公会管理流程14总经理（签名）：深圳市****股份有限公司二零零五年十月第2页共17页第1页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共17页一¡集团年度计划/预算制定流程流程名称计划预算制定流程编码受控状态核心执行部门企业管理部编制部门企业管理部行为实施环节各业务单元或部门企业管理部总部财务部分管副总总经理董事会相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一环节。审核发出制定计划的通知提交业务单元/部门计划集团计划/预算发布Yes沟通确定计划/预算倾斜重点制定集团年度计划审核Yes计划预算执行流程结束开始讨论计划/预算目标、措施及具体安排审批确定业务单元、部门计划Yes提交业务单元/部门预算制定集团年度预算第3页共17页第2页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共17页二¡业务单元年度计划/预算制定、执行流程流程名称计划预算执行流程编码受控状态核心执行部门业务单位编制部门企业管理部行为实施环节集团总经理总部财务部企业管理部分管副总业务单位总经理业务单位部门负责人相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一环节。审核审核业务单位目标分解部门年度目标部门计划/预算制订计划预算执行YES沟通审核YES年/月度计划/预算执行总结结束开始计划预算执行跟进集团年/月度计划预算总结报集团总经理YESYES业务单位目标确定业务单位计划预算制订审核YES组织确定集团目标审批YES第4页共17页第3页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共17页三¡投资决策管理流程流程名称投资决策管理流程编码受控状态核心执行部门战略发展部编制部门战略发展总监行为实施环节战略发展部各相关部门总经理董事会第5页共17页第4页共17页结束编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共17页相关说明不包括需股东大会批准的投资项目。四¡费用报销管理流程流程名称费用报销业务流程编码受控状态核心执行部门财务部编制部门财务部行为报销人总部部门/业企管总监/分管副总总经理财务部开始根据公司战略、采集、筛选投资项目资料项目调研、编制可行性研究报告，并召集相关部门评审项目立项申请审议审批评审审核/批审批YESYESYESYESNONONONONO审批权内审批权外工程项目管理流程第6页共17页第5页共17页结束编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共17页实施环节务单元负责人财务总监相关说明各业务单元主管审批权限由各业务单元负责人决定。各审核/批环节如不通过返回到上一环节。五¡借款管理流程流程名称借款审批业务流程编码受控状态核心执行部门财务部编制部门财务部YES填报销单审核YES权限外（业务单元）部门主管/经理审核YES审批权限内开始复核审核审核审批YESYESYESYES审核权限外（职能部门）YES财务付款程序审核审核审批YESYESYES权限内（业务单元分管副总总）第7页共17页第6页共17页结束编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共17页行为实施环节借款人部门/业务单元负责人企管总监财务总监分管副总总经理财务部说明各业务单元主管审批权限由其单元负责人决定。各审核环/批节如不通过返回到上一环节。六¡采购管理流程流程名称采购管理流程编码受控状态核心执行部门相关部门部编制部门企业管理部费用报销审批业务流程填借款单审核用款YES权限外（业务单元）部门主管/经理审核审批权限内YES开始审核审核审批YESYESYESYES审核YES权限外（职能部门）财务付款程序权限内（业务单元分管副总）审核审核审批YESYESYES第8页共17页第7页共17页验收入库...
