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瓯能集团财务管理制度北京新华信管理顾问有限公司2003年10月机密第1页共66页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共66页目录资金管理制度..................................................................................................................................2第一章总则.......................................................................................................................................2第二章管理机构...............................................................................................................................2第三章资金预算管理.......................................................................................................................22.1资金预算编制程序.....................................................................................................................22.2资金预算的内容（包括但不限于）.........................................................................................2第四章银行存款和外部结算...........................................................................................................2第五章资金调拨和内部结算...........................................................................................................2第六章现金管理制度.......................................................................................................................2第七章其它.......................................................................................................................................27.1担保管理.....................................................................................................................................27.2银行账户管理.............................................................................................................................27.3资金检查.................................................................................................................................2第八章附则.....................................................................................................................................2成本管理制度..................................................................................................................................2第一章总则.......................................................................................................................................2第二章成本管理...............................................................................................................................22.1成本预测.....................................................................................................................................22.2成本计划.....................................................................................................................................22.3成本核算.....................................................................................................................................22.4成本控制.....................................................................................................................................22.5成本分析.....................................................................................................................................22.6成本考核......................................................................