第1页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共39页**有限公司财务付款管理办法（试行）目录第一章总则...............................................3（一）付款审批时间.........................................3（二）付款时间及报销时限...................................4第二章付款审批程序......................................5第三章付款审批依据.......................................9第四章审核要点...........................................11第五章付款金额............................................11第六章付款资料要求.......................................13(一)工程付款资料要求...................................13(二)其他合同付款资料要求..................................13(三)费用报销付款资料要求..................................141、发票要求............................................131.1不合格发票图解......................................152、费用报销单填写要求....................................173、票据粘贴要求...........................................193.1发票票据粘贴步骤图解....................................203.2票据错误粘贴范例........................................24第2页共39页第1页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共39页第七章付款方式...........................................28目录第八章付款控制.............................................29第九章付款纪律.............................................30第十章附则.................................................31第十一章附件...............................................31附件1、“资金预算计划申请表（月度）”模版....................31附件2、“付款审批表”模版.................................32附件3、“办公设备及用品采购申请单”模版.......................33附件3、“固定资产\低值易耗品领用申请单”模版..................33附件4、“业务处理申请单”模版...............................35附件5、“合同管理台帐”模版.................................35第3页共39页第2页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共39页第一章.总则第一条为加强各款项支付管理，规范公司范围内各部门业务付款行为，确保款项支付质量和效率，防止舞弊行为，根据公司治理相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法所指付款包括：（一）对外部单位付款（二）对外部个人付款；（三）对内部单位付款（四）对内部个人付款。第三条付款种类包括：（一）工程款项付款（具体详见我司“工程付款管理办法”）；（二）费用报销付款（具体详见我司“借款、补贴及费用报销管理办法”）；（三）借款（备用金）付款（具体详见我司“借款、补贴及费用报销管理办法”）；（四）工资、福利费发放付款；（五）社保费付款；（六）税费付款；（七）公司内部资金调拔付款；（八）其他临时性付款。第四条付款审批时间及付款时间：第4页共39页第3页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共39页（一）付款审批时间序号申请付款项目财务审单日（完成审核时间并返回审核结果时间）总经理审批日总经理审批完成时间（返回审核结果时间）1工程款项付款每周二（9：00-17：00前）每周三（9：30前）每周四（9：30前）2费用报销付款每周一（9：00-17：00前）每周二（9：30前）每周三（9：30前）3借款（备用金）付款4工资、福利费发放付款每月8日前每月9日前每月10日前5社保费付款每月15日前（法律规定顺延除外）每月15日前（法律规定顺延除外）每月15日前（法律规定顺延除外）6税费付款7公司内部资金调拔付款；随时随时随时8其他临时性付款。注：超过规定时限送审的一律顺延至下周审单日方可办理付款审批业务（临时紧急事务除外）。（二）付款时间：序号付款项...
