1编号:00001机密:★★3年审批:王海林2编制:张岁新主送：集团公司董事长抄送：集团公司各单位山西日盛达集团企业管理中心2015年10月1日目录第一部财务综合管理制度............................................4第一章财务管理制度.............................................4第一节财务部门负责人工作责任制.............................4第二节财产管理细则.........................................6第三节出纳作业处理规则....................................10第四节财务管理细则........................................15第五节费用开支标准........................................22第六节应收账款管理制度....................................26第七节成本和费用管理规定..................................30第八节存货的财务管理规定..................................31第九节业务员收款守则......................................34第十节呆账管理办法........................................37第十一节财务盘点制度........................................39第十二节经济合同管理规定....................................43第十三节公司进、出货流程规定................................48第十四节统计管理基础工作规定................................49第二章日盛达集团业务管控流程..................................51第一节时间节点控制要求....................................51第二节业务流程：..........................................52第二部物资供应管理制度...........................................57第一章物资采购申报及资金审批流程管理办法......................57第一节物料申购规定及流程..................................57第二节物料采购程序........................................59第三节采购规定及考核标准..................................593第四节考核规定及考核标准..................................61第五节入库检验规定........................................62第六节付款、合同审批、出入库、结算、入帐等流程............64第七节采购经办人行为规范..................................64附件1：物料领用材料月报表.....................................65附件2：资金需求上报审批表.....................................66附件3：材料出库月报表.........................................67附件4：生产/非生产性（包括备品,备件）物料需求申购计划审批表...68附件5：新增设备（仪器）技术改造/设备大修/工程申请单...........69第二章合格供应商评定管理办法..................................70第一节目的................................................70第二节试用范围............................................70第三节各部门评审职责......................................70第四节评审办法............................................70第五节评分办法............................................71第六节评分标准............................................72第七节合格供应商评定结果的处理............................72附注...........................................................73中国.日盛达集团供方调查、能力评价、业绩评价表.................74中国.日盛达集团供应商业绩综合评价表...........................75中国.日盛达集团供应商等级标准.................................76中国.日盛达集团年度合格供应商评审结果通知函...................77第三部产品销售管理制度.............................................78第一章销售管理制度..............................................78第一节总则................................................78第二节市场预测............................................79第三节经营决策............................................80第四节产销平衡及签订合同.........................
VIP
