，文档编号：CD-CW-010版本号：2.0密级：中级广东长大信息化项目财务系统业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2009年7月目录蓝图设计书一．项目背景..............................................................2二．项目目标..............................................................2三、蓝图规划..............................................................3（一）财务组织架构建立..................................................31、成本中心架构......................................................32、财务组织架构......................................................4（二）资金计划..........................................................51、资金计划业务流程图................................................52、资金计划表数据关系................................................63、资金计划表清单....................................................04、资金计划审批流程..................................................1（1）月度资金计划与年度现金流预算审批流程............................1（2）新中标施工项目现金流总预算审批流程..............................25、资金计划的控制....................................................2（1）控制的方式......................................................2（2）资金计划控制总体流程............................................3（3）资金计划内费用报销单审批流程（一般流程）........................4（4）资金计划外费用报销单审批流程（特批流程）........................5（5）备用金收支计划处理。............................................56、资金计划的分析....................................................7（三）资金成本管理......................................................7（四）预算管理..........................................................71、预算业务流程图....................................................72、预算管理报表数据关系..............................................83、预算报表清单.....................................................104、部门费用预算表审批流程...........................................105、年度财务预算套表审批流程.........................................106、季度预算执行表审批流程...........................................11（五）EAS与U8数据信息接口............................................121、资金系统单据转换U8凭证工作关系说明..............................122、EAS出纳汇总表与U8明细帐期末对帐工作关系说明....................153、实现的预期效果...................................................164、需配合开发实施工作...............................................17（六）U8远程连接地址集成EAS...........................................171蓝图设计书一．项目背景继2008年长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后，针对财务管控系统继续开展新一轮的合作。通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制，逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型。使集团财务管控信息化环节的管理水平进一步提升。二．项目目标1.建立了集团财务架构，改善资金管理，实现资金计划和资金动态预测。2.通过EAS出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控。3.通过EAS出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况。4.通过EAS出纳系统与U8财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接，加强从资金收付到会计核算处理整个过程的可追溯性。5.通过EAS预算模块实现电子审批，与久其系统协同应用，加强全面预算管理。6.通过数据加密对各机构U8系统进行远程连接，并且把登各地U8帐套地址集成EAS菜单中进行集中管理。7.资金成本管理。规划资金上划、下拨及存款管理电子...
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