第1页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共62页应收款管理手册新第一章．系统概述应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”客户往来款项两种应用方案，可供选择。如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那么您可以选择“详细核算”方案。该方案能够帮助您了解每一客户每笔业务详细的应收情况、收款情况及余额情况，并进行账龄分析，加强客户及往来款项的管理。使您能够依据每一客户的具体情况，实施不同的收款策略。如果您的销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现销业务很多，则您可以选择“简单核算”方案。该方案着重于对客户的往来款项进行查询和分析。具体选择哪一种方案，可在应收系统中通过设置系统选项“应收账款核算模型”进行设置本手册主要分别就这两种应用模型进行说明。应收款管理系统与销售管理系统、总账系统的集成使用，应收款管理系统可接收在销售系统中所填制的销售发票，进行审核，同时可生成相应凭证，并传递至总账系统。第二章．系统功能和接口应收管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。设置：提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。提供单据类型设置、账龄区间的设置和坏账初始设置，为各种应收收款业务的日常处理及统计分析作准备。提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。日常处理：提供应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。单据查询：提供单据查询的功能：各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。账表管理：提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。提供应收账款分析、收款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。其他处理：其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。提供您进行月末结账等处理。2.1详细核算接口说明在应收系统核算应收账款，主要与总账系统、销售系统、合同管理系统、应付系统等系统第2页共62页第1页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共62页有接口，合同管理生效以后的应收类合同结算单可以将余额转入应收系统、在应收系统进行审核、收款、核销；应收系统可以查询合同管理系统中生效的应收类合同结算单。销售管理复核以后的销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销，已经现收的销售发票可以在应收系统进行记账、制单；应收系统可以查询出销售系统中已经出库但还没有开票的实际应收信息和未复核的发票。出口管理审批后的出口发票传入应收系统，在应收系统审核记应收账款、收款、核销、制单等操作审批后的信用证可以在应收系统做押汇和结汇处理，押汇结汇生成的收款单审核后，如果有手续费和利息，则同时形成出口的费用单传递给出口系统。网上银行网上银行系统可向应收/付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单和收款明细；应收/付款管理系统也可向网上银行系统导出已审核的付款单。所有相关单据全部由应收/付系统生成凭证到总账。总账所有凭证均应该传递到总账系统中；可以将结算方式为票据管理的付款单登记到总账系统的支票登记簿中。应付款管理应收、应付之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。UFO应收款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。客户关系管理、项目管理、资金管理、管理驾驶舱等。应收款管理系统向客户关系管理、项目管理、资金管理、管理驾驶舱等提供各种数据以便分析。2.2简单核算接口说明第3页共62页第2页共62页编号：时间：2021年x月x...
