ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制文档控制..................................................................................................................................................................................IIUNIT1现金模块概述........................................................................................................................................................1单元培训目标...................................................................................................................................................................................1LESSON1现金模块介绍...................................................................................................................................................................2LESSON2现金模块和其他模块的关系...........................................................................................................................................3LESSON3现金模块的业务流程.......................................................................................................................................................4UNIT2系统设置................................................................................................................................................................6单元培训目标...................................................................................................................................................................................6LESSON1设置应收和应付模块系统参数.......................................................................................................................................7LESSON2设置现金模块系统参数.................................................................................................................................................11LESSON3定义银行事务代码.........................................................................................................................................................13UNIT3输入银行对帐单..................................................................................................................................................16单元培训目标.................................................................................................................................................................................16LESSON1导入银行对帐单数据.....................................................................................................................................................17LESSON2验证和修改银行对帐单接口.........................................................................................................................................19LESSON3手工输入银行对帐单.....................................................................................................................................................22UNIT4调节银行对帐单与建立事务处理......................................................................................................................24单元培训目标.................................................................................................................................................................................24LESSON1调节银行对帐单......................
