旅游公司经营现状及对策一、公司基本情况1、注册资本及股权结构运城盐湖（中国死海）旅游开发公司成立于2002年8月，注册资本1000万元，南风持有85%的股份，南光实业持有15%的股份。2012年底，南风收购南光实业持有的15%股份，旅游公司成为南风独资子公司，同时南风追加投资，注册资本变更为4000万元。2、项目投资项目总投资约8000万元，一期工程为室外项目，占地150亩，投资2000万元；二期2003年养生城项目投资4500万元；2004年三期漂浮馆项目投资约1500万元。目前营业面积为7200平方米，设计接待能力20万人次/年。3、组织机构主要业务部门：养生城服务一部、服务二部服务支持部门：办公室、营销部、财务科、行政部、保卫科代管景点：池神庙4、人员构成公司定编：238人现有员工总数：210人（1）员工职别结构图（2）员工身份结构图职务人数百分比经理层52.38%中层（科级）157.62%主管115.24%员工17984.76%总人数210定编人数238身份人数百分比正式工干部3717.62%工人4019.05%临时工13363.33%总人数210（3）员工文化结构图二、资产现状1、截止2013年6月30日，旅游公司资产总额6150.54万元。（1）流动资产984.75万元。（2）固定资产原值8128.36万元，已提折旧3191.82万元，净额为4936.54万元。在建工程225.8万元。2、负债总额3632.42万元。资产负债率为59.06％。3、所有者权益。实收资本4000万元，投资人为南风化工集团股份有限公司。累计净利润-1583.88万元。净资产为2518.12万元。三、产品构成1、四绝套餐四绝套餐项目内容价格学历人数百分比硕士10.47%本科3014.3%专科3114.76%高中中专8440%初中以下6430.47%总人数210盐水漂浮、黑泥养生、医用温泉、矿盐理疗258元/次、人2、黑泥养生SPA套餐：款式内容价格第一款盐泥理疗养生、盐藻呵护养生、黑泥换肤养生480元/位第二款男款：黑泥肾疗养生女款：黑泥卵巢养生680元/位第三款金装黑泥SPA养生880元/位第四款能量石排毒SPA养生1080元/位第五款至尊热灸黑泥SPA养生1680元/位四、经营状况1、2002年--2012年收入、成本、利润变化状况旅游公司从2008年收入出现拐点，出现约13%的下降，尔后经过4年恢复性增长，2012营业收入年实现1905万元，成为历史最好水平。成本费用逐年上升，且为刚性增长，2011年出现约11%的下降，主要因素是地源热泵改造使中央空调运行成本下降。通过10年努力，公司利润实现持平。2002年--2012年收入、成本、利润变化图2002年--2012年收入、成本、利润变化表单位：万元年份收入成本利润数值增长率数值增长率数值增长率200233.8125-91.5200366.697.04%304143.2%-237-159%2004751.41028.22%872186.84%-12148.94%2005134378.73%148570.36%-142-17.35%2006158117.72%173116.57%-149-4.93%2007180814.36%17963.76%11107%200818150.39%202712.86%-211.80-105%20091610.4-11.27%1929-4.83%-318.50-50.37%20101685.34.65%19350.31%-249.9021.53%20111801.86.91%1819-5.99%-10.0095.99%20121905.25.74%18753.08%30.00400%2、2002年---2012年游客人数变化状况2007年游客达到历史最高值，后出现拐点，进入下降通道，从2010年开始下降幅度收窄。，从2010年开始下降幅度收窄。2002年---2012年游客人数变化表0200004000060000800001000001200001400002002至2012年游客人数变化图表16897150826662410015010650211553710187677300727717136470129200220032004200520062007200820092010201120123、2007---2012年区域市场结构变化状况自2010年运城市场在总游客中占有权重最大，其中主要构成为公务接待。河南市场从2005年后持续下滑，到2012年，下滑超过50%。2007---2012年区域市场结构变化图4、2002年至2012员工收入变化状况年份人数增长率200216897200315082-10.74%200466624341.7%200510015050.32%20061065026.34%20071155378.48%2008101876-11.82%200977300-24.12%201072771-5.86%201171364-1.93%201270129-1.73%05000100001500020000250003000035000400004500050000286442891320927157421482413753166942016616916121831538311494232902910222597195672133418487469092369516860252792316226658200720082009201020112012河南286442891...
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