第一部分企业介绍第二部分基础数据（一）1.币别币别代码币别名称记账汇率HKD港币0.8632.凭证字凭证字记3.计量单位组别代码名称系数数量组11PCS112块113条114台1其他组21辆14.结算方式代码名称JF06支票5.现金和银行存款科目科目代码科目名称币别核算期末调汇1001.01人民币否否1001.02港币第一外币（港币）是1002.01工行东桥支行125否否1002.02人行东桥支行128第一外币（港币）是6.往来科目科目代码科目名称科目类别余额方向应控系统核算科目1122应收账款流动资产借方应收应付客户1123预付账款流动资产贷方应收应付供应商2202应付账款流动负债贷方应收应付供应商2203预收账款流动负债借方应收应付客户7.其他科目科目代码科目名称科目代码科目名称科目代码科目名称1601.01办公设备5101.01房租6602.01房租1601.02生产设备5101.02水电费6602.02水电费1601.03运输设备5101.03折旧费6602.03差旅费2221.01应交增值税5101.04福利费6602.04办公费2221.01.01进项税额5101.05工资6602.05工资2221.01.05销项税额6601.01差旅费6602.06折旧费4001.01仁渴6601.02业务招待费6602.07其他4001.02龚冰冰6601.03折旧费6602.08坏账损失5001.01直接材料6601.04工资6603.01利息5001.02直接人工6601.05房租6603.02银行手续费5001.03制造费用转入6601.06水电费6603.03调汇8.客户分类代码分类名称1国内公司2国外公司9.客户档案代码名称信用管理默认运输提前期应收科目预收科目应交税金1.01北京远东公司否2112222032221.01.0510.供应商代码名称应付科目预付科目应交税金01笔帽供应商220211232221.01.0102笔芯供应商220211232221.01.0103笔壳供应商220211232221.01.0104笔身委外加工商220211232221.01.0105纸箱供应商220211232221.01.0111.部门与职员代码名称部门属性01总经办非车间02财务部非车间03销售部非车间04采购部非车间05工程开发部非车间06PMC部非车间07货仓非车间08生产部车间09行政部非车间代码名称部门备注001仁渴总经办总经理兼销售总监002陈静财务部财务主管会计003何陈钰财务部出纳工资管理004严秀兰销售部销售文员005何采购采购部采购部经理006王工程工程开发部技术高工007游计划PMC部计划部主管008管仓库货仓货仓主管009龚生产生产部生产主管010李子明行政部行政部主管011郑质量生产部QC12.物料物料大类1原材料2半成品3产成品4包装物代码1.011.021.031.041.052.012.023.013.024.01名称笔芯笔壳笔帽笔芯笔帽笔身笔身圆珠笔圆珠笔纸箱规格型号蓝色蓝色红色红色蓝色红色蓝色红色500PCS装物料属性外购外购外购外购外购委外加工委外加工自制自制外购计量单位组数量组数量组数量组数量组数量组数量组数量组数量组数量组数量组基本计量单位PCSPCSPCSPCSPCSPCSPCSPCSPCSPCS采购单价13.51.050.534计价方法加权平均法存货科1403140314031403140314031403140514051403目代码销售收入科目代码6001600160016001600160016001600160016001销售成本科目6401640164016401640164016401640164016401计划策略物料需求计划（MRP）订货策略批对批（LFL）固定提前期3123233332变动提前期000000000013.仓库档案代码名称是否ＭＰＳ／ＭＲＰ可用量说明０１原材仓是存放原材料０２半成品仓存放半成品０３成品仓存放成品０４包装物仓存放包装物０５待处理仓否可能退货或质检后再使用，不参与ＭＲＰ14.仓库期初数据仓库代码仓库名称物料代码物料名称规格型号单位期初数量期初金额01原材仓1.01笔芯蓝色PCS300300.001.02笔壳PCS5001500.0002成品仓3.01圆珠笔蓝色PCS5002250.00录入后，点击保存、对账后系统显示如下：15.用户表用户组名权限财务组总账、应收、应付、存货核算业务组采购、销售、仓存、委外工程组物料档案、BOM档案计划组日历管理、物料需求计划用户名用户组权限陈静Administrator所有权限，主要负责单据审核和帐套管理何陈钰财务组基础资料、总账、应收账款、应付账款、采购管理、销售管理、仓存系统、存货核算系统严秀兰业务组基础资料查询、销售管理系统何采购基础资料查询、采购管理和委外管理系统管仓库基础资料、仓存管理系统、采购管理系统、销售管理、生产管理系统查询龚生产基础资料查询、生产管理系统王...
