财务出纳现金日记账一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注--2022/01/05S-00012,500.00中行金山办公软件有限公司稻小壳--2022/01/01Z-0001600.00支付宝金山办公软件有限公司稻小壳--2022/02/01Z-0002空调维修费120.00微信金山办公软件有限公司稻小壳--2022/02/01Z-0003支付运费260.00支付宝金山办公软件有限公司稻小壳--2022/03/01Z-0004水暖维修费180.00现金金山办公软件有限公司稻小壳--2022/02/01S-00022,600.00工行金山办公软件有限公司稻小壳--2022/03/01Z-0005支付运费260.00中行金山办公软件有限公司稻小壳--2022/04/01Z-0006400.00农行金山办公软件有限公司稻小壳--2022/05/01Z-0007350.00建行金山办公软件有限公司稻小壳--2022/06/01Z-0008空调维修费150.00现金金山办公软件有限公司稻小壳--2022/03/01S-0003服务收入2,000.00中行金山办公软件有限公司稻小壳--2022/06/01Z-0009400.00建行金山办公软件有限公司稻小壳合计--2022/07/01Z-0010支付运费800.00微信金山办公软件有限公司稻小壳2022/04/01S-00043,000.00农行金山办公软件有限公司稻小壳账户收入支出余额2022/08/01Z-0001600.00支付宝金山办公软件有限公司稻小壳现金3,500.00630.002,870.002022/08/02Z-0002空调维修费120.00微信金山办公软件有限公司稻小壳微信1,400.001,120.00280.002022/09/01Z-0003支付运费260.00支付宝金山办公软件有限公司稻小壳支付宝2,500.001,720.00780.002022/09/01Z-0004水暖维修费150.00现金金山办公软件有限公司稻小壳中行5,300.00520.004,780.002022/05/01S-00052,600.00工行金山办公软件有限公司稻小壳工行7,800.00150.007,650.002022/10/01Z-0005支付运费260.00中行金山办公软件有限公司稻小壳建行-1,150.00-1,150.002022/10/01Z-000685.00农行金山办公软件有限公司稻小壳农行3,000.00485.002,515.002022/10/01Z-0007150.00工行金山办公软件有限公司稻小壳---2022/11/01Z-0008空调维修费150.00现金金山办公软件有限公司稻小壳---2022/10/01S-0006服务收入2,000.00现金金山办公软件有限公司稻小壳---2022/12/01Z-0009400.00建行金山办公软件有限公司稻小壳---2022/12/02Z-0010支付运费80.00微信金山办公软件有限公司稻小壳---2022/06/01S-00071,500.00支付宝金山办公软件有限公司稻小壳---2022/07/02S-00081,400.00微信金山办公软件有限公司稻小壳2022/08/01S-00091,000.00支付宝金山办公软件有限公司稻小壳2022/09/01S-00101,500.00现金金山办公软件有限公司稻小壳2022/11/01S-00112,600.00工行金山办公软件有限公司稻小壳2022/12/01S-0012800.00中行金山办公软件有限公司稻小壳2022年6月2024年1月A产品销售2024年2月20XX-XX电费2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月B产品销售2024年7月2024年8月20XX-XX水费2024年9月20XX-XX电费#########B原料采购A产品销售20XX-XX电费B产品销售20XX-XX水费20XX-XX电费B原料采购B产品销售B产品销售B产品销售B产品销售B产品销售B产品销售1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）
