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私募基金合同模板(高水位XXXX0715-02版--2)1

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合同编号:******号 [山丘祥瑞]私募投资基金基金合同 基金管理人:[北京三智宝盈资产管理有限公司]基金托管人: 华泰证券股份有限公司2016 年 月重要提示本私募基金投资于证券市场,私募基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的私募基金份额享受私募基金收益,同时承担相应的投资风险。本私募基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于私募基金份额持有人赎回基金产生的流动性风险,私募基金管理人在私募基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本私募基金的特定风险等。本私募基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但投资者购买本私募基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构,私募基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者认购、申购本私募基金时应认真阅读本私募基金的基金合同。私募基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。本私募基金主要投资于[山丘祥瑞私募基金] ,[山丘祥瑞私募基金]的基金合同作为备查文件存放于私募基金管理人及销售机构营业场所,投资者应详细阅读。母基金的风险均是本私募基金面临的风险(如有)。投资者签署本私募基金合同即表明已充分阅读备查文件,同意本私募基金投资标的,并愿意承担投资风险。本私募基金合同将按中国证券投资基金业协会的规定提请备案,但中国证券投资基金业协会接受本私募基金合同的备案并不表明其对本私募基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本私募基金没有风险,不构成对私募基金管理人投资能力和持续合规情况的认可,不作为对私募基金财产安全的保证。本私募基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,私募基金运营状况与私募基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。由于本私募基金的设计安排、管理、运作模式而产生的经济责任和法律责任,托管人、销售机构不予承担。投资者告知书尊敬的投资者:本私募基金通过私募基金管理人[和私募基金管理人委托的基金销售机构(如有)]进行募集。私募基金投资者认购或申购本私募基金,以人民币货币资金形式交付,在私募基金管理人处认购或申购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至本私募基金募集结算资金专用账户。[在基金销售机构认购或申购的投资者按基金销售机构的规定缴付资金...

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