麦客隆 KTV 新店筹建财务管理制度为尽快理顺财务管理,法律规范费用运作程序,完善内部管理体系,明确界定费 用申请、物品申购、审批、采购、耗用与报销等各环节的责任，特制定以下管理规定： 一、费用范围:根据筹备组的实际情况,将费用分为四大类： 1、生活设施:指筹备组人员生活使用的设施设备； 2、生活开销:指筹备组人员在正常情况下的生活伙食、餐费的开销； 3、工作联系：指与合作单位联系工作所产生的车费、接待费、资料打印费等； 4、市场考察:指对同行单位考察的门票、车费等相关费用. 二、费用管理流程： 三、费用审批与物品的申购流程: 部门采购部财务部总经理(2000 元以下日常开支、日常消耗物品） 总公司(2000 元以上工程、业务、大额物品购置) 1、生活设施：使用部门负责人根据公司生活或办公的实际需要,如实填制《申购单》，并说明原因，送财务负责人复核,报总经理签署,经总公司董事长审批后送采购部门采购; 2、生活开销：筹备组人员在正常情况下的生活伙食、餐费,由使用部门负责人每月按计划填制《费用申请单》，送财务负责人审核，呈总经理审批后，报总公司审批。 3、工作联系:指在与合作单位洽谈工作所产生的车费、接待费，车费按实际乘车票据报销，注明乘车时间、路段；接待费 2000 元/次以下由总经理签署,2000元/次以上报总公司董事会审批。 4、市场考察：按工作进展的需要，由筹备组提前申请,列明考察单位、门票和车费，由筹备组总经理审批! 5、筹建办财务实行钱、账分开管理,为了控制费用开支情况,筹备组账目必须每 3 天向总经理汇报一次. 四、物品采购 1、公司的一切物品、材料由采购统一购买，特别用途、专业性强的物品，由部门派专业人员协同一起购买; 2、采购部必须凭审批齐全的《申购单》进行采购，遵循“货比三家”的原则,严格根据《申购单》的要求,保质、保量、准时、快捷的购回所需物品; 3、未经总经理批准,任何部门不得自行采购物品,否则不予报销。 五、报销 1、购回物品单据的报销必须附有：（1) 《申购单》（2)供应商发票,并注明地址和电话号码(3）各单据要求统一、齐全; 2、采购单据需交采购负责人或联系人签字,经使用部门经理和财务负责人复核，呈总 经理审批后，到财务部报销; 3、财务必须严格遵守各项报销制度,并进一步核查各单据的准确性，对不符合手续和 报销制度的，可以拒绝报销。 六、物品使用 1、对固定资产和低值易耗品由财务部纳入物业管理范围,并由部门确定物业责...
