第一章 销售及收款循环 CS-100第一章 销售及收款循环目录作业编号页 次一、流程图 1- 1二、订单处理作业CS-101 1- 2三、授信管理作业CS-102 1- 4四、交货作业CS-103 1- 6五、开立发票作业CS-104 1- 8六、应收帐款作业CS-105 1-10七、客诉处理作业CS-106 1-11八、售后服务作业CS-107 1-13九、收款作业CS-108 1-14十、销货折让作业CS-109 1-16授信管理作业发票开立作业交货作业应收帐款作业客诉处理作业售后服务作业收款作业销货折让作业订单处理作业一、销货及收款循环流程：作业编号：CS-101作业项目：订单处理作业作业程序及控制重点依据数据及使用窗体作业程序 ：依据资料 ：一、客户询价作业1.需求鉴定管理审查程序 业务部接获客户询问本公司产品之相关数据及价格后，应审核其各项规格要求，若2.存出保证金作业程序客户询价内容不尽详细应即与客户联络确认。3.合约管理办法二、报价作业(一)业务单位接获客户询价时，业务人员须填「报价单」，经主管核准后始可对外报价。(二)业务人员应跟催客户，确认报价之内容及各项条件，若报价单之价格不为 客户接受，经协商后之价格仍须再填「报价单」呈核始可送交客户确认。三、投标处理作业(一)业务单位搜集客户招标数据，讨论应具备之投标条件。使用窗体 ：(二)检齐所需投标资料，并拟定售价参加投标。 1.报价单作业编号：CS-101作业项目：订单处理作业作业程序及控制重点依据数据及使用窗体(三)若得标则签订合约，并制作「订单暨订单变更成本分析单」经权责主管核准2.业务投标管理总表 后转相关单位。3.订单暨订单变更成本分析单(四)依合约规定有无预收货款、交货保证金或保证函等，通知财务单位处理。四、客户订单处理作业(一)业务单位接获客户确认之报价单或客户正式订单后，首先检查受订内容之各项条件齐全与否，订购内容是否清楚，若审核无误后以适当之方式如签 回该订单或请客户于报价单上签名等，与客户作订单确认。(四)业务人员依确认后之订单内容制作「订单暨订单变更成本分析单」，经权责主管核准后转相关单位。(五)遇有客户变更订单时，应由业务人员依变更内容制作「 订单暨订单变更成本 分析单」，经权责主管核准后转相关单位。作业编号：CS-101作业项目：订单处理作业作业程序及控制重点依据数据及使用窗体控制重点 ：1.业务人员报价时是否依规定呈送主管核准后才对外报价。 2.报价时是否估量成本之正确性，并加计合理利润。.3.投标案件是否经核准。4.客户...
