制度名银行存款清查情况报告电子文件编码 页码2-1关于我厂银行存款清查情况的报告××厂长：根据市轻工局关于资产清查的部署，我们于×月×日对本厂银行存款账目进行了清查。现将清查情况报告如下：经查对，×月×日我厂银行存款账面余额为 193201 元，而银行对账单的存款余额则为 176735 元，两者相差 16466 元。经详细核对，有 6 笔未达账项：(1)我厂于×月×日收存××塑料制品厂、××胶垫厂、××制瓶厂交来的转账支票 3 张，金额分别为 16430 元、14416 元、7932 元，计 38778 元，银行尚未入账。(2)我厂于×月×日开出支付外协件加工费转账支票 1 张，金额 9745 元，因持票厂家还未向银行办理转账结算，银行尚未入账。(3)我厂委托开户行代收大连××塑料制品厂的销货款 12978 元，银行已经入账，而我厂则因未收到银行的收款通知书而未入账。(4)由银行代付的本厂应付购货运费 411 元，因我厂尚未收到付款通知书，也未入账。根据上述未达账项，我们编制了×月×日“银行存款余额调节表”如下：项目金额项目金额银行对账单上的存款余额176735加：厂收银行未收数38778我厂银行存款账面余额193201其中：销售38778加：银行收厂未收数12978减：厂付银行未付数9745减：银行付厂未付数411调节后的存款余额205768调节后的存款余额205768 签发人责任人签名制度名银行存款清查情况报告电子文件编码GLWA091页码2-2上表说明，调节后的银行存款余额与我厂银行存款账目的余额，两者数额一致，证明双方账目均无差错。对此，我们已将清查材料转给财务科，同其他资产清查材料一并上报市轻工局。特此报告。××塑料厂审计室报告人：××× ×××××××年×月×日签发人责任人签名
