部门工作计划范文汇总 6 篇 部门工作计划 篇 1 一、指导思想： “”根据邓局工作报告中提出的 创新稳健理财手段 的要求和六条理财原则，加强管理，讨论创新，扩大营业额，控制成本和管理费用，制造利润，合理安排资金，加强资金积累，加强业务学习，坚持员工技能培训，实行多样化形式，把学业务与沟通技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素养、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为法律规范的财务管理机制。 二、主要经营指标： 1、在主营业务收入全年达到 40 亿元的前提下，确保利润总额 8500 万元； 2、确保各分公司按下达指标上缴 8500 万元货币资金，其中隧道公司 4500 万元，铁路公司 3000 万元，安徽分公司 xx00 万元； 3、全年公司管理费用控制在 1400 万元以内； 4、全年业务费控制在 186 万元以内； 三、工作措施 为了实现上述年度目标，财务部要以实施创新稳健理财手段为契机，法律规范各项财 务基础工作用 ，建立和健全公司财务管理管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。 1、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度，制定较为完善可行的《财务管理手册》，促进公司财务管理整体水平提高： 一是按经济业务性质完善四类台账： ①、经济合同类，包括公司签定的总包合同，分包合同，买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账； ②、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方法进行接对。 ③、建立项目类台账：对公司所有在施项目建立项目档案，对亏损项目剖析原因，分清责任，寻求解决途径，并常常逐项地进行跟踪管理。 ④、资金和承兑汇票、保证金类台账。 三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价，连续地反映公司经济运行质量的动态趋势，对比财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号，遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则，提出财务建议。 四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端，具体包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等，使公司经营管理活动有章可循，从而实现对公司各个环节、各个部门有“”效的法律规范和控制，确保 管理链 不松动、不中断，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行...
