财务管理表格大全工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购 置5 万元以下审核①审核②核准④审批③5 万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50 万以下审核①审核②审批③核准④50 万-200 万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200 万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10 万以下审核①审核②审批③核准④10 万-50 万审核①审核②审核③核准⑤审批④50 万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对内100 万以下审核①审核②审批③100 万-300 万以下审核①审核②核准④审批③300 百万以上审核①审核②审核③审批④对 外审核①审核②审核③审批④下属单位借 款50 万以下审核①审批②50 万-100 万以下审核①核准③审批②100 万以上审核①核准③审批②行政费1000 元以下审批①审核②1000 元-2000 元以下审核①审核②审批③2000 元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④总部业务招待费400 元以下审核①审核②审批③核准④400 元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000 元以下审核①审核②审批③核准④3000 元-1 万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1 万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤广告促销费用报纸杂志、POP 广告等5000 元以下审批①审核②核准③5000 元-1 万元以下审核①审核②审批③核准④1 万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告2 万元以下审批①审核②核准③2 万元-10 万元以下审核①审核②审批③核准④10 万元-30 万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30 万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台广播3000 元以下审批①审核②核准③3000 元-5000 元以下审核①审核②审批③核准④5000 元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000 元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000 元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开 支800 元以上-1 万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1 万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工 伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长...
