二 G01 财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让-本日退货折让-现金销货+现金销货+贷款收回-贷款收回-本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额 张昨日余额 张本日收入+ 张本日支付票据+ 张本日兑现- 张本日到期- 张本日余额 张本日余额 张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款 核准： 主管： 制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予 以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。二 G03 资产负债表（正面）编制单位： 年 月 日资 产行次年初数期 末 数 流动资产： 货币资金1 短期投资2 应收账款3 减：坏账准备4 应收账款净额5 应收补贴款6 其他应收款7 存 货8 待摊费用9 待处理流动资产净损失10 一年内到期的长期债券投资11 其他流动资产12 流动资产合计14 长期投资： 长期投资15 固定资产： 固定资产原价17 减：累计折旧18 固定资产净值19 固定资产清理20 在建工程21 待处理固定资产净损失22 固定资产合计24 无形资产及递延资产： 无形资产25 递延资产26 无形资产及递延资产合计28 其他长期投资： 其他长期资产29 递延税项：30 递延税款借项31 资产总计33二 G03 资产负债表（背面）编制单位： 年 月 日负债及所有者权益行次年初数期 末 数 流动负债： 短期借款34 应付账款35 其他应付款36 应付工资37 应付福利费38 未交税金39 未付利润40 其他未交款41 预提费用 42 一年内到期的长期负债43 其他流动负债44 流动负债合计47 长期负债： 长期借款48 应付债券49 长期应付款50 其他长期负债51 其中：住房周转金52 长期负债合计55 递延税项： 递延税款贷项56负债合计58 所有者权益： 实收资本59 1．（ ） 2．（ ） 3．（ ） 4．（ ） 资本公积60 盈余公积61 其中：公益金62未分配利润63所有者权益合计65负债及所有者权益总计69说明：1．月报性质； 2．表达公司财务状况的报表。二 G04 财务比率分析表项 目最近五年度财务资料年年年年年财务结构负债占资产比率长期资金占固定资产比率偿债能力流动比率速动比率利息保障倍数经营能力应收款项周转率（次）应收款项收现日数存货周转率（次）平均售货日数固定资产周转率（次）总资产周转率（次）获利能力资产酬劳率（%）股东权益酬劳率（%）占实收资本比率（%）...
