实验报告 题 目：会计信息系统实验学院(系)： 计算机与电子信息学院 专 业： 电子商务 班 级： 2024 级 1 班 ___ 学 号： 学生姓名： 指导老师： 二〇一二年 十二月 三十日 一、实验目的1、掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。2、掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。6、理解报表编制的原理及流程。7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。二、实验内容1、总账管理系统参数设置2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。4、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。6、银行对账。7、自动转账。8、对账。9、结账。10、自定义一张报表。11、利用报表模版生成报表。三、实验步骤及结果（一）、系统管理与基础设置1、建立单位帐套2、设置操作员的权限。3、基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。（二）、总账管理系统初始设置1、建立会计科目2、设置项目目录：定义项目大类，指定核算科目，定义项目分类，定义项目目录，3、录入期初余额（三）、总账管理系统日常业务处理1、凭证管理：填制凭证，出纳签字，审核凭证及凭证记账2、出纳管理1）现金日记账2）银行存款日记帐：资产日报表及支票登记薄3、账簿管理：基本会计核算账簿及部门账（分总账、明细账、收支分析）（四）、总账管理系统期末处理1、银行对账：输入对账期初数据及对账单数据，对账。2、自动转账1）转账定义：自定义结转设置及期间损益结转设置。2）转账生成：自定义转账生成，期间损益结转生成3）对账4）结账（五）、UFO 报表管理1、启动 UFO 报表管理系统2、自定义一张货币资金表1）报表定义：组合单元，画表格线，输入报表项目，定义行高与列宽，设置单元风格，定义单元属性，设置关键字，报表公式定义2）报表数据处理...
