财务计划一、资金需求预测二、财务预测1、估计的各产品线的销售收入与销售成本构成估计各产品线销售收入与销售成本构成表单位：万元 项目第一年第二年第三年第四年第五年销售收入53,000 111,000 227,000 345,000 500,000 水产品18,000 40,000 100,000 150,000 200,000 大米15,000 25,000 35,000 45,000 60,000 生猪、猪肉16,000 32,000 65,000 95,000 140,000 水果4,000 8,000 15,000 25,000 40,000 蔬菜02,000 4,000 10,000 20,000 家禽02,000 4,000 10,000 20,000 其他02,000 4,000 10,000 20,000 销售成本37,820 77,940 155,750 235,050 341,000水产平10,800 24,000 60,000 90,000 120,000大米12,300 20,500 28,700 36,900 49,200生猪、猪肉12,320 24,640 50,050 73,150 107,800水果2,400 4,800 9,000 15,000 24,000蔬菜0 1,400 2,800 7,000 14,000家禽0 1,400 2,800 7,000 14,000其他0 1,200 2,400 6,000 12,000说明：1．销售收入预测：根据对各地市场农副产品和食品消费的讨论、江西省与本公司的资源分析、同类型产品上市公司的财务分析、本公司销售能力的测算以及采纳新华信公司销售预测模型，得出各年销售收入及其分项。2．销售成本预测：参考同一产品类型上市公司公开业绩报表，实地考察各类典型企业的经营状况，全国主要市场和主要渠道营销成本及相关统计资料，以及江西省资源调查讨论，估计本公司各产品毛利分别：水产品 40%、大米 18%、猪肉 23%、水果 40%、蔬菜加工品 30%、禽类30%、其他特色产品 40%。并得出销售成本。2、三年收入预测三年收入计划表单位：万元 项目第一年第二年第三年销售收入53,000111,000227,000销售成本37,82077,940155,750主营业务税金及附加1,9734,2989,263销售毛利13,20728,76261,987费用销售费用2,2884,4409,080市场推广费1,0001,9413,969销售网络建设4669041,849销售人员工资222431881网点办公费用100194397销售物流5009701,984管理费用2,0853,9317,649人员工资180377771办公费用3006281,285租金81114228技术费用50111227坏帐损失61812952,648固定资产折旧5718311,335待摊费用202020其他不可预见费2655551,135费用合计：4,3738,37116,729营业利润8,83420,39145,258财务费用5202,5205,720税前利润8,31417,87139,538所得税1,2472,6815,930净利润7,06715,19033,608说明：1．根据对各地市场的讨论、江西省与本公司的资源分析、上...
