第四章 期 初 数 据4．1 期初余额整理和录入为了保证手工业务与软件处理的衔接、数据的连贯，在软件进行日常业务前要进行期初余额整理和录入。期初数据是公司信息系统运行的基础，为了使公司的管理信息系统实施能够顺利进行，使企业的各种业务可以在用友 ERP 系统上正常运行，要保证数据的完整、准确。由于大部分公司 ERP 项目涉与职能部门的业务较多，数据种类和容都比较烦杂，所以需要针对期初数据的准备做提前的规划，在期初数据录入系统以前，所有的期初数据都必须根据要求准备完毕，并在期初数据录入阶段有计划的安排录入工作。4．1．1 期初数据准备与录入流程1． 期初数据准备对于供应链期初数据的准备主要分为两方面：业务档案的准备、业务期初余额的整理。业务档案的准备包括存货档案、仓库档案、计量单位、收发类别等等，具体参见——第二章“供应链系统建账与基础设置”；业务期初余额为系统启用日期该时点的数据，期初数据以系统启用日期为准，如系统启用时间为 2024 年 3 月 1 日，那么期初余额就为 2024 年 3月 1 日该时点的数据。下面将着重介绍供应链各模块期初余额的整理工作：（1）采购系统期初数据准备：① 准备人员：采购部门与财务部门共同准备② 准备容：暂估入库货物的整理：暂估入库是指已经入库，但尚未收到供货单位采购发票的货物，即货到票未到。存货若按批次管理、保质期进行管理，整理时，要把每种存货的各个批号与保质期一并整理。可依据下表提供的栏目进行整理填制，将来依据此表进行期初采购入库单的录入，以便取得采购发票后进行结算：表 1-1 采购期初数据——期初暂估入库表入库日期仓库部门名称供货单位存货名称数量单价金额批号整理： 在途货物的整理：在途货物是指启用采购管理系统前已取得供货单位采购发票，但没有办理入库的货物，即票到货未到。可依据下表提供的栏目进行整理填制，将来依据此表录入到采购系统中，目的是为了以后与采购入库单做结算。表 1-2 采购期初数据——期初在途存货表发票类型 专用＼普通发票供货单位部门名称税率存货名称数量单价整理： （2）销售期初数据整理① 准备人员：销售人员、库管员、统计员、财务人员② 准备容：整理系统启用日期以前已经发货、出库，但尚未开具销售发票的存货。企业假如有委托代销业务，需要整理启用日之前已经发生但未完全结算的存货，如系统启用日期前委托代销发出 A 产品 10 个，其中 3 个已经办理结算，那么...
