财务中心 2024 年一季度工作总结目录第一篇、财务会计篇一、人员配置二、会计核算三、成本费用管控四、资产管理五、财务分析与风险预警六、制度流程管理七、员工学习成长第二篇、供应链金融篇一、一季度工作总结1、组织机构建设2、业务推动情况二、二季度工作计划1、工作目标2、需其他部门的配合工作三、关于供应链金融业务的展望1、供应链上游金融业务2、打造商业闭环附表：二季度工作计划时间表第一篇、财务会计篇一、 人员配置目前财务会计员工配置如下：序号中心部门现有岗位2024 年度现有人数人员编制1财务中心财务总监112财务经理113会计管理部总账会计114管理会计115应收会计336应付会计117会计118审计主管119出纳1110开票专员1111财务助理11小计1313人员配置现状与主要存在的问题：主管级员工工作勤奋，专业技能较强，工作业绩突出，可以作为重点培育对象。其他多数员工均能够胜任本职工作。管理会计主管沟通能力欠缺，影响了管理会计和财务分析工作的推动，也影响了财务部门的团结和士气。问题解决方案与下阶段计划：估计将在 7 月份库存盘点完成之后与何松恳谈一次，在其试用期离职。其他人员在 8、9 月份计划进行轮岗或换岗，以确保同一工作岗位有两人以上能够胜任，解决人员流失率过快带来的工作状态不稳定的状况。责任人：，估计完成时间：二、会计核算 会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。公司业务飞速扩、走向精细化管理对财务信息的要求越来越高，公司上市计划也对财务数据的准确性和合规性提出了要求。如何加强会计核算工作的标准化、准确度和合理性，是目前财务部面临的重要课题。会计核算工作目前现状与主要存在的问题：1、会计准则、会计科目设置和应用不合理目前公司沿用的是《小企业会计准则》，随着规模的不断扩大，早已不符合公司的实际经营情况，财务顾问也多次提出这个问题。2、用友 U8 库存数据不准确导致成本结转不准确用友 U8 的库存数据由 OMS 系统导入，但是 OMS 系统本身的计算逻辑并未能直接导入 U8，U8 自身根据过去的历史数据进行加权平均计算，导致库存计算和成本结转与 OMS 系统数据存在差异，由于没有正常的用友维护人员，我们无从得知用友里的存货账面价值与成本结转的计算逻辑，所以很难分析出差异的原因。3、负库存问题由于存在仓库管理人员先录入出库后录入入库，杂收杂发，拆 SKU未与时入账等问题，一直存在负库存的问题。4、确认收入的原则...
