出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号QK-11-05所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2024 年 7 月本职：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务：职责一职责表述：资金及时收付 工作任务审核收付款凭证，及时收取各项款项，及时送存银行根据资金需要，及时足额提取现金，以备发放根据资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现金职责二职责表述：办理支票手续和工资发放工作任务负责执行支票管理制度负责复核员工工资表和奖金发放表及时向银行报送工资软盘，保证工资的及时发放职责三职责表述：核对会计和银行帐工作任务每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总账核对，保证账账相符、账款相符定期盘点现金和猎取银行对账单，核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”建立健全出纳各种账目，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结职责四 职责表述：完成财务部部长交办的其他工作权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和支付现金权工作协作关系：内部协调关系公司其他部门外部协调关系银行任职资格：教育水平高中以上专业财会专业或其他相关专业培训经历会计基础培训、出纳实务培训经验一年以上会计工作经验知识掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件；具有网络的基本知识。具有逻辑思维能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使 用 工 具 设备计算器、点钞机、票据打印机、保险柜、计算机，一般办公设备工作环境办公室工 作 时 间 特征正常工作时间，间或需要加班所 需 记 录 文档现金和银行存款日记账、银行存款余额调节表、工资表备注
