创新港湾财务电算化管理制度二零零三年九月目录第一章总则 3第二章财务电算化组织管理制度 3第三章财务电算化操作使用管理制度 5第四章财务电算化操作记录制度 6第五章帐务系统管理制度 7第六章系统维护制度 10附录１帐务系统工作流程图 11附录２年初帐务工作流程图 12附录３业务标准 13附录 4 上机操作注意事项 16第一章 总则根据公司财务工作的特点，结合公司实际情况,为了确保财务管理信息系统的正常运行，保证财务数据的正确性、与时性、安全性，特制订本制度。本管理制度包括五个方面的容:组织管理制度、操作使用管理制度、操作记录制度、帐务系统管理制度、系统维护制度。第二章 财务电算化组织管理制度为建立与日常运行相适应的组织结构，明确有关人员的职责、设备的配置与分工，明确人机关系、保证人机协作，制定本制度。一、财务电算化管理职责根据目前实际情况和实现电算化的需要，财务部需具备如下职责：系统管理、系统维护、数据录入、数据复核、数据管理。二、岗位职责财务部岗位和财务电算化职责对应关系如下:1、系统管理（财务部经理）（1）参加制定本公司财务电算化进展规划；（2）根据财务软件的特点和本单位业务进展实际情况来建立本单位的财务电算化体系和核算方式。会计科目的设置必须符合会计制度与本单位核算管理的要求，报表数据格式必须符合财政部门和其他有关部门的要求；（3）负责会计电算化系统的日常管理工作，并保证和监督系统的有效、安全和正常运转，发生故障时应与时查明原因，尽快纠正；（4）协调系统各类人员之间的关系；（5）负责系统运行环境的建立、完善以与系统建立中的各项初始化工作；（6）负责系统信息资源（包括设备、软件与文档资料等）的调用，提出更新软件的需求报告；（7）负责管理上机人员的使用权限。2、系统维护（公司信息管理员）（1）定期或不定期地检查硬件和软件的运行情况；（2）负责监督系统的安装和调试工作；（3）按规定的程序对实施软件的质量性、适应性和正确性进行维护；（4）除实施数据维护外，不允许随意打开系统数据库进行操作，实施数据维护时不准修改数据库结构。3、数据录入（1）执行财务部经理和信息管理员对数据录入的具体指挥和要求；（2）按规定标准输入手工记帐凭证，以生成机制凭证与帐本；（3）与时、准确地为领导提供所需数据；（4）严格执行财务电算化管理中有关操作、使用的各项规定；（5）发现问题，与时反映给财务部经理和信息管理员。 （6）根据有...
