浙江唐杭实业集团有限公司集团资金信息化管理解决方案项目联系人（负责人）：占国清地址：文三路 252 号伟星大厦 11 楼部门：杭州分公司大项目部职务：销售项目经理联系方式：13867475426传真：0571-56773286邮箱：hzzgq@newgrand.cn杭州新中大软件股份有限公司2024 年 03 月 10 日唐杭实业集团资金管理解决方案随着全球范围经济竞争的日益加剧，集团公司面临着提高市场竞争力，降低运营成本，加速资金周转，加强财务监管力度，追求现代企业财务管理的高标准、高质量和高效率等多方面的严峻挑战。所以，加强集团的资金管理，提高资金的调控和使用水平，借鉴商业银行资金管理模式，运用现代网络技术，建立资金管理体系，已成为大多数集团的共识。及时掌握集团资金流向，缩短资金在途时间、盘活企业存量资金等等，对资金实施有效的管理，成了集团企业目前最为关怀的课题。一、集团企业存在的资金管理二、问题：1、集团下属企业自行负责自有资金的分权管理模式导致整个集团的银行账户在数量上过多过杂，管理上混乱无序。2、集团无法对下属企业的资金质量及其运行状况实施有效及时的监控，从而容易造成下属企业资金账外循环和资金管理失控的现象。3、集团内部资金资源配置不均，闲置与短缺并存，部分基层企业合理资金需求无法保障。4、集团在金融机构的信用等级不高，融资渠道单一，融资成本高昂。由于没有实现资金的集中统一管理，整个集团无法运用和发挥资金的规模效益获得金融机构的较高信用评级。5、面对多层级的利益主体、复杂的财务管理对象以及瞬息万变、日趋激烈的市场竞争环境，如何强化资金控制并实现其运转的高效率，谋求财务资源的聚合协同效应，就成为集团企业财务管理工作的核心。二、唐杭实业集团资金管理总体框架对于集团企业来说，健康的资金流是其生存和进展的基础，唐杭实业集团资金管理从统一银行账户管理，通过资金传票的实时传递；整合集团全面预算与决策支持系统；实施内部银行进行融资管理；为用户提供全面高效的解决方案。全 面 预 算 分厂 控股公司参股公司核算部门 实业厂 分公司公司本部财务公司 / 资 金 结 算 中 心 / 厂内银行 银行账户收支两条线集团财务管控单位办公场所预算下达与执行监控网上银行银行营业厅 虚拟内部银行账户托收承付本解决方案包括唐杭实业应用系统中的基础会计和管理会计两部分，采纳先进的软件开发工具和应用技术，具备如下典型技术特点：全面基于唐杭实业柔性应用...
